Abbrea Capitals Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Abbrea Capital Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	88.035 -990	-1 %	-25.902 $	0,3 %	68
2024 Q1	2,42 Mio. $	Halten	89.025	–	–	0,32 %	66
2023 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	89.025 +3.090	+4 %	+70.796 $	0,32 %	67
2023 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	85.935 -3.225	-4 %	-76.406 $	0,31 %	71
2023 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	89.160 -3.000	-3 %	-67.609 $	0,32 %	68
2023 Q1	2,08 Mio. $	Halten	92.160	–	–	0,35 %	64
2022 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	92.160 +29.430	+47 %	+645.003 $	0,36 %	66
2022 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	62.730 -330	-0,5 %	-7.362 $	0,24 %	86
2022 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	63.060 +15.360	+32 %	+354.437 $	0,22 %	91
2022 Q1	1,21 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,17 %	102
2021 Q4	1,28 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,17 %	102
2021 Q3	1,22 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,18 %	101
2021 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	47.700 +7.740	+19 %	+199.916 $	0,19 %	100
2021 Q1	991.000 $	Verkaufen	39.960 -1.800	-4 %	-43.667 $	0,16 %	101
2020 Q4	950.000 $	Verkaufen	41.760 -450	-1 %	-9.385 $	0,17 %	99
2020 Q3	781.000 $	Halten	42.210	–	–	0,17 %	102
2020 Q2	740.000 $	Kaufen	42.210 +4.590	+12 %	+74.811 $	0,17 %	104
2020 Q1	529.000 $	Verkaufen	37.620 -5.445	-13 %	-99.706 $	0,14 %	122
2019 Q4	863.000 $	Verkaufen	43.065 -9.990	-19 %	-193.423 $	0,18 %	106
2019 Q3	1 Mio. $	Halten	53.055	–	–	0,23 %	92
2019 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	53.055 -270	-0,5 %	-5.051 $	0,25 %	91
2019 Q1	985.000 $	Kaufen	53.325 +315	+0,6 %	+5.629 $	0,28 %	83
2018 Q4	847.000 $	Kaufen	+53.010	Neu	+926.228 $	0,28 %	81

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Abbrea Capital: Q2 2024 im Rückblick

Abbrea Capital verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2024 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 25.902 $ und hielt danach 88.035 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Abbrea Capital meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 88.035 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
Abbrea Capital verkaufte 990 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 25.902 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2024 0,3 % des Portfolios von Abbrea Capital aus und war dessen Position auf Rang 68.
Abbrea Capital meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Abbrea Capital in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .