de Abbrea Capital Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Abbrea Capital Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 2,29 mi	Vender	88.035 -990	-1%	-US$ 25,9 mil	0,3%	68
2024 Q1	US$ 2,42 mi	Manter	89.025	–	–	0,32%	66
2023 Q4	US$ 2,24 mi	Comprar	89.025 +3.090	+4%	+US$ 70,8 mil	0,32%	67
2023 Q3	US$ 1,94 mi	Vender	85.935 -3.225	-4%	-US$ 76,4 mil	0,31%	71
2023 Q2	US$ 2,11 mi	Vender	89.160 -3.000	-3%	-US$ 67,6 mil	0,32%	68
2023 Q1	US$ 2,08 mi	Manter	92.160	–	–	0,35%	64
2022 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	92.160 +29.430	+47%	+US$ 645 mil	0,36%	66
2022 Q3	US$ 1,27 mi	Vender	62.730 -330	-0,5%	-US$ 7,36 mil	0,24%	86
2022 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	63.060 +15.360	+32%	+US$ 354 mil	0,22%	91
2022 Q1	US$ 1,21 mi	Manter	47.700	–	–	0,17%	102
2021 Q4	US$ 1,28 mi	Manter	47.700	–	–	0,17%	102
2021 Q3	US$ 1,22 mi	Manter	47.700	–	–	0,18%	101
2021 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	47.700 +7.740	+19%	+US$ 200 mil	0,19%	100
2021 Q1	US$ 991 mil	Vender	39.960 -1.800	-4%	-US$ 43,7 mil	0,16%	101
2020 Q4	US$ 950 mil	Vender	41.760 -450	-1%	-US$ 9,38 mil	0,17%	99
2020 Q3	US$ 781 mil	Manter	42.210	–	–	0,17%	102
2020 Q2	US$ 740 mil	Comprar	42.210 +4.590	+12%	+US$ 74,8 mil	0,17%	104
2020 Q1	US$ 529 mil	Vender	37.620 -5.445	-13%	-US$ 100 mil	0,14%	122
2019 Q4	US$ 863 mil	Vender	43.065 -9.990	-19%	-US$ 193 mil	0,18%	106
2019 Q3	US$ 1 mi	Manter	53.055	–	–	0,23%	92
2019 Q2	US$ 1,01 mi	Vender	53.055 -270	-0,5%	-US$ 5,05 mil	0,25%	91
2019 Q1	US$ 985 mil	Comprar	53.325 +315	+0,6%	+US$ 5,63 mil	0,28%	83
2018 Q4	US$ 847 mil	Comprar	+53.010	Nova	+US$ 926 mil	0,28%	81

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Abbrea Capital em SCHM no T2 2024

Abbrea Capital reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,1% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 25,9 mil e ficando com 88.035 ações avaliadas em US$ 2,29 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Abbrea Capital informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T1 2024. 857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Abbrea Capital detinha 88.035 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,29 mi.
Abbrea Capital vendeu 990 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 25,9 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,3% da carteira de Abbrea Capital em T2 2024, sua posição nº 68.
Abbrea Capital informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Abbrea Capital atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T1 2024.
857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Abbrea Capital referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.