de Abbrea Capital Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Abbrea Capital Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 2.29 M	Vender	88,035 -990	-1%	-USD 25.9 k	0.3%	68
2024 Q1	USD 2.42 M	Mantener	89,025	–	–	0.32%	66
2023 Q4	USD 2.24 M	Comprar	89,025 +3,090	+4%	+USD 70.8 k	0.32%	67
2023 Q3	USD 1.94 M	Vender	85,935 -3,225	-4%	-USD 76.4 k	0.31%	71
2023 Q2	USD 2.11 M	Vender	89,160 -3,000	-3%	-USD 67.6 k	0.32%	68
2023 Q1	USD 2.08 M	Mantener	92,160	–	–	0.35%	64
2022 Q4	USD 2.02 M	Comprar	92,160 +29,430	+47%	+USD 645 k	0.36%	66
2022 Q3	USD 1.27 M	Vender	62,730 -330	-0.5%	-USD 7.36 k	0.24%	86
2022 Q2	USD 1.32 M	Comprar	63,060 +15,360	+32%	+USD 354 k	0.22%	91
2022 Q1	USD 1.21 M	Mantener	47,700	–	–	0.17%	102
2021 Q4	USD 1.28 M	Mantener	47,700	–	–	0.17%	102
2021 Q3	USD 1.22 M	Mantener	47,700	–	–	0.18%	101
2021 Q2	USD 1.24 M	Comprar	47,700 +7,740	+19%	+USD 200 k	0.19%	100
2021 Q1	USD 991 k	Vender	39,960 -1,800	-4%	-USD 43.7 k	0.16%	101
2020 Q4	USD 950 k	Vender	41,760 -450	-1%	-USD 9.38 k	0.17%	99
2020 Q3	USD 781 k	Mantener	42,210	–	–	0.17%	102
2020 Q2	USD 740 k	Comprar	42,210 +4,590	+12%	+USD 74.8 k	0.17%	104
2020 Q1	USD 529 k	Vender	37,620 -5,445	-13%	-USD 100 k	0.14%	122
2019 Q4	USD 863 k	Vender	43,065 -9,990	-19%	-USD 193 k	0.18%	106
2019 Q3	USD 1 M	Mantener	53,055	–	–	0.23%	92
2019 Q2	USD 1.01 M	Vender	53,055 -270	-0.5%	-USD 5.05 k	0.25%	91
2019 Q1	USD 985 k	Comprar	53,325 +315	+0.6%	+USD 5.63 k	0.28%	83
2018 Q4	USD 847 k	Comprar	+53,010	Nuevas	+USD 926 k	0.28%	81

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Abbrea Capital en SCHM: resumen de T2 2024

Abbrea Capital redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.1% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.9 k, y conservó 88,035 acciones valuadas en USD 2.29 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Abbrea Capital reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2024, Abbrea Capital tenía 88,035 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.29 M.
Abbrea Capital vendió 990 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 25.9 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.3% de la cartera de Abbrea Capital en T2 2024 y fue su posición número 68.
Abbrea Capital reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de Abbrea Capital en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Abbrea Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.