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Abbrea Capital Portfolio-Positionen
AUM
755 Mio. $
Umschlag
11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,98 Mio. $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,49 %
Position
251
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
156
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+772.608 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,27 % |
| 2 | Technologie | 21,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,24 % |
65.124
-1.735
| -3 % | -49.171 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
77
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,24 % |
24.653
-1.255
| -5 % | -92.781 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
78
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
7.484
+130
| +2 % | +30.038 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
79
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
27.016
-703
| -3 % | -48.232 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
80
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
39.026
-668
| -2 % | -31.114 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
81
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,23 % |
62.142
-4.520
| -7 % | -124.441 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
82
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,22 % |
38.070
+726
| +2 % | +32.814 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
83
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,22 % |
16.071
-3.927
| -20 % | -382.791 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
84
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
8.153
-5.398
| -40 % | -943.405 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
85
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
14.544
+15
| +0,1 % | +1.659 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
86
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,21 % |
61.122
-3.700
| -6 % | -95.659 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,21 % |
12.362
-911
| -7 % | -117.350 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,21 % |
9.639
-1.520
| -14 % | -244.530 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,2 % |
10.199
-1.638
| -14 % | -234.966 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
90
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,19 % |
18.627
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
91
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,19 % |
36.735
-2.485
| -6 % | -97.244 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
92
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,19 % |
24.265
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
93
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
5.640
-128
| -2 % | -32.339 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
94
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
21.922
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
95
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
16.477
-1.176
| -7 % | -97.111 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
96
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
11.695
-470
| -4 % | -57.081 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
97
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,17 % |
6.396
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
98
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
41.187
-7.283
| -15 % | -238.652 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
99
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,17 % |
19.982
-24
| -0,1 % | -1.474 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
100
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,17 % |
4.152
+12
| +0,3 % | +3.676 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Abbrea Capital 251 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Abbrea Capital zog im Q2 2024 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Abbrea Capital eine neue Position in GE Vernova im Wert von 224.000 $.
- Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2024 war GE Vernova: 1.305 Aktien im Wert von 224.000 $.
- Abbrea Capital hat seine Position in iShares MSCI India ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Abbrea Capital hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
- Abbrea Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Abbrea Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 755 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .