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Arden Trust

Arden Trust Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,2 Mio. $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+8,51 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+3,87 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,39 Mio. $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+12,2 Mio. $
2
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+4,95 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+3,87 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,43 %
2 Technologie 9,39 %
3 Industrie 5,84 %
4 Gesundheitswesen 3,64 %
5 Finanzwesen 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRV-Symbol
76
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,21 %
7.526
-768
-9 % -165.083 $
2013 Q2
44 Quartale
ERIE-Symbol
77
Erie Indemnity
ERIE
14,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,2 %
3.885
– –
2023 Q3
3 Quartale
SAP-Symbol
78
SAP
SAP
270 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,19 %
6.877
-1.172
-15 % -221.295 $
2022 Q2
8 Quartale
ETN-Symbol
79
Eaton
ETN
140 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,18 %
4.217
-12
-0,3 % -3.874 $
2019 Q3
19 Quartale
CEG-Symbol
80
Constellation Energy
CEG
96,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,18 %
6.514
-202
-3 % -41.207 $
2022 Q2
8 Quartale
SLG-Symbol
81
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,18 %
22.820
-5
-0 % -263 $
2023 Q2
4 Quartale
USIG-Symbol
82
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
25.039
+604
+2 % +30.214 $
2019 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
83
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,17 %
25.729
-3.153
-11 % -149.704 $
2013 Q2
44 Quartale
SRE-Symbol
84
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
15.828
-1.267
-7 % -93.654 $
2013 Q2
44 Quartale
MPT-Symbol
85
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
274.533
-17.820
-6 % -85.388 $
2023 Q1
5 Quartale
MRSH-Symbol
86
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
5.609
-389
-6 % -79.910 $
2013 Q2
44 Quartale
KO-Symbol
87
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,16 %
18.417
-80
-0,4 % -4.952 $
2013 Q2
44 Quartale
ABBV-Symbol
88
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,16 %
6.819
-16
-0,2 % -2.650 $
2022 Q2
8 Quartale
ABR-Symbol
89
Arbor Realty Trust
ABR
256 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
79.381
+39.573
+99 % +528.976 $
2023 Q2
4 Quartale
LVHI-Symbol
90
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,52 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
38.392
– –
2020 Q3
15 Quartale
VRTX-Symbol
91
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,16 %
2.370
-3
-0,1 % -1.302 $
2013 Q2
44 Quartale
HUBS-Symbol
92
HubSpot
HUBS
9,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,15 %
1.880
-6
-0,3 % -3.680 $
2021 Q3
11 Quartale
APAM-Symbol
93
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,15 %
26.391
+382
+1 % +16.486 $
2023 Q1
5 Quartale
STX-Symbol
94
Seagate
STX
127 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,15 %
10.532
-79
-0,7 % -7.377 $
2019 Q3
19 Quartale
FCX-Symbol
95
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
22.205
-212
-0,9 % -10.684 $
2013 Q2
44 Quartale
VMBS-Symbol
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
23.732
+3.251
+16 % +146.220 $
2023 Q1
5 Quartale
TFSL-Symbol
97
TFS Financial
TFSL
4,59 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
85.310
-6.035
-7 % -75.929 $
2023 Q2
4 Quartale
ADSK-Symbol
98
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
4.238
-64
-1 % -14.377 $
2013 Q2
44 Quartale
STR-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Sitio Royalties
STR
1,04 Mio. $ 0,15 %
44.156
-622
-1 % -14.627 $
2024 Q1
1 Quartal
BBY-Symbol
100
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,14 %
+12.287
Neu +975.514 $
2024 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .