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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 597.977 $ | 0,08 % |
4.750
-581
| -11 % | -76.966 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
127
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 584.575 $ | 0,08 % |
5.808
+796
| +16 % | +79.918 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
128
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 583.216 $ | 0,08 % |
6.400
| – | – |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
129
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 570.898 $ | 0,08 % |
2.676
-192
| -7 % | -39.911 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
130
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 550.563 $ | 0,08 % |
13.257
-4.121
| -24 % | -184.397 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
131
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
SQLV
39,4 Mio. $
| 548.690 $ | 0,08 % |
14.116
| – | – |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
132
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 546.454 $ | 0,08 % |
1.606
-30
| -2 % | -10.162 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
133
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 540.410 $ | 0,08 % |
993
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
134
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 537.352 $ | 0,08 % |
7.483
-204
| -3 % | -14.787 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
135
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 529.666 $ | 0,07 % |
20.147
-135
| -0,7 % | -3.454 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
136
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 523.915 $ | 0,07 % |
16.846
+510
| +3 % | +15.428 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
137
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 488.784 $ | 0,07 % |
1.918
-378
| -16 % | -100.283 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
138
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 483.882 $ | 0,07 % |
2.970
-103
| -3 % | -16.221 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
139
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 472.021 $ | 0,07 % |
1.992
-64
| -3 % | -15.809 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
140
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 469.810 $ | 0,07 % |
17.884
+21
| +0,1 % | +538 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
141
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 461.480 $ | 0,06 % |
983
-1
| -0,1 % | -436 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 453.639 $ | 0,06 % |
6.156
-152
| -2 % | -11.228 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
143
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 445.670 $ | 0,06 % |
2.291
+398
| +21 % | +73.535 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
144
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 444.524 $ | 0,06 % |
3.855
+878
| +29 % | +100.976 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
145
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 440.522 $ | 0,06 % |
6.506
-334
| -5 % | -21.033 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
146
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 438.794 $ | 0,06 % |
3.701
-475
| -11 % | -58.039 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
147
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 438.748 $ | 0,06 % |
12.810
+5.587
| +77 % | +175.989 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 428.627 $ | 0,06 % |
4.417
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
149
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 423.705 $ | 0,06 % |
1.648
-6
| -0,4 % | -1.606 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
150
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 422.976 $ | 0,06 % |
3.698
-411
| -10 % | -49.916 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PRC
GIM
MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .