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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 327.369 $ | 0,05 % |
+6.681
| Neu | +340.392 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
177
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 322.166 $ | 0,05 % |
739
-13
| -2 % | -5.937 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
178
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 319.846 $ | 0,04 % |
3.295
-203
| -6 % | -19.596 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
179
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 318.410 $ | 0,04 % |
2.357
-306
| -11 % | -45.192 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
180
AT&T
T
149 Mrd. $
| 315.774 $ | 0,04 % |
16.524
-942
| -5 % | -16.380 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
181
Nicht mehr gelistet
Franklin Sustainable International Equity ETF
MCSE
| 314.551 $ | 0,04 % |
21.330
-1.507
| -7 % | -22.711 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
182
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 314.401 $ | 0,04 % |
3.516
-1.461
| -29 % | -135.464 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
183
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 306.470 $ | 0,04 % |
3.226
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
184
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 302.560 $ | 0,04 % |
1.012
-40
| -4 % | -10.917 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
185
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 302.286 $ | 0,04 % |
7.170
-3.002
| -30 % | -161.049 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
186
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 300.323 $ | 0,04 % |
1.297
-88
| -6 % | -20.380 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
187
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 299.716 $ | 0,04 % |
2.011
-1
| -0 % | -151 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
188
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 299.537 $ | 0,04 % |
332
-6
| -2 % | -5.643 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
189
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 291.611 $ | 0,04 % |
6.402
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
190
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 290.068 $ | 0,04 % |
972
-16
| -2 % | -4.950 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
191
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 288.692 $ | 0,04 % |
4.113
-154
| -4 % | -10.995 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
192
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 287.110 $ | 0,04 % |
+14.435
| Neu | +274.414 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
193
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 286.447 $ | 0,04 % |
2.690
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
194
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 274.028 $ | 0,04 % |
616
-8
| -1 % | -3.186 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
195
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 272.288 $ | 0,04 % |
2.011
-9
| -0,4 % | -1.188 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
196
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 272.061 $ | 0,04 % |
7.357
-1.221
| -14 % | -47.840 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
197
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 267.105 $ | 0,04 % |
3.410
-172
| -5 % | -13.625 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
198
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 265.190 $ | 0,04 % |
915
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
199
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 263.568 $ | 0,04 % |
527
-42
| -7 % | -20.211 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
200
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 258.690 $ | 0,04 % |
10.360
+64
| +0,6 % | +1.596 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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GIM
MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .