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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 420.091 $ | 0,06 % |
5.780
| – | – |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
152
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
| 419.078 $ | 0,06 % |
2.402
-65
| -3 % | -11.365 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
153
Airbnb
ABNB
107 Mrd. $
| 415.167 $ | 0,06 % |
2.738
-33
| -1 % | -5.043 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
154
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 412.871 $ | 0,06 % |
1.781
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
155
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 408.253 $ | 0,06 % |
3.708
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 400.931 $ | 0,06 % |
3.567
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
157
Suncor Energy
SU
79,2 Mrd. $
| 395.330 $ | 0,06 % |
10.376
-562
| -5 % | -21.715 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 392.850 $ | 0,05 % |
2.152
-69
| -3 % | -12.419 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 390.971 $ | 0,05 % |
707
-16
| -2 % | -9.166 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
160
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 385.557 $ | 0,05 % |
2.224
-79
| -3 % | -13.146 $ |
2013 Q3
43 Quartale
|
|
161
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 384.870 $ | 0,05 % |
8.229
-996
| -11 % | -47.076 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
162
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 376.691 $ | 0,05 % |
2.178
+205
| +10 % | +35.620 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
163
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 371.897 $ | 0,05 % |
843
-5
| -0,6 % | -2.278 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
164
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 364.237 $ | 0,05 % |
10.524
-144
| -1 % | -5.315 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
165
Moelis & Co
MC
4,15 Mrd. $
| 356.739 $ | 0,05 % |
6.274
-76
| -1 % | -4.107 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
166
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 354.848 $ | 0,05 % |
2.397
-89
| -4 % | -14.003 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
167
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 354.060 $ | 0,05 % |
758
-176
| -19 % | -81.338 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
168
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 349.994 $ | 0,05 % |
3.454
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
169
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,86 Mrd. $
| 348.789 $ | 0,05 % |
17.723
+852
| +5 % | +16.721 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
170
ASML
ASML
596 Mrd. $
| 345.680 $ | 0,05 % |
338
-3
| -0,9 % | -2.884 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
171
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 338.360 $ | 0,05 % |
1.629
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
172
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 335.613 $ | 0,05 % |
9.956
-314
| -3 % | -10.290 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
173
Air Products & Chemicals
APD
70 Mrd. $
| 334.178 $ | 0,05 % |
1.295
-40
| -3 % | -10.146 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
174
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 331.345 $ | 0,05 % |
2.009
-79
| -4 % | -13.634 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
175
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| 330.567 $ | 0,05 % |
2.870
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .