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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 255.633 $ | 0,04 % |
9.585
-388
| -4 % | -10.754 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
202
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 255.533 $ | 0,04 % |
1.849
-60
| -3 % | -8.014 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
203
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 253.468 $ | 0,04 % |
434
-58
| -12 % | -32.289 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
204
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 251.126 $ | 0,04 % |
9.043
+247
| +3 % | +6.541 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
205
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 246.765 $ | 0,03 % |
4.155
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
206
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 245.773 $ | 0,03 % |
3.102
-21
| -0,7 % | -1.689 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
207
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 244.570 $ | 0,03 % |
14.395
-16.275
| -53 % | -269.091 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 243.501 $ | 0,03 % |
3.529
-25
| -0,7 % | -1.809 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
209
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 241.514 $ | 0,03 % |
4.261
+293
| +7 % | +16.573 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
210
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
| 241.370 $ | 0,03 % |
5.261
-641
| -11 % | -27.814 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
211
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 240.165 $ | 0,03 % |
2.025
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
212
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 238.034 $ | 0,03 % |
1.686
-36
| -2 % | -5.366 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
213
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 235.282 $ | 0,03 % |
1.189
-414
| -26 % | -72.355 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
214
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 234.725 $ | 0,03 % |
3.358
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
215
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 233.702 $ | 0,03 % |
+3.957
| Neu | +247.525 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
216
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 233.401 $ | 0,03 % |
1.044
-34
| -3 % | -8.186 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
217
Xerox
XRX
125 Mio. $
| 231.855 $ | 0,03 % |
19.953
-16.339
| -45 % | -237.164 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
218
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 230.019 $ | 0,03 % |
4.247
+61
| +1 % | +3.330 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
219
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 228.444 $ | 0,03 % |
19.934
-49.815
| -71 % | -703.373 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
220
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 222.011 $ | 0,03 % |
900
+7
| +0,8 % | +1.587 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
221
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 220.681 $ | 0,03 % |
8.836
-868
| -9 % | -23.006 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
222
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 218.836 $ | 0,03 % |
2.204
-24
| -1 % | -2.584 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
223
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 218.120 $ | 0,03 % |
24.182
-129.235
| -84 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
224
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 213.025 $ | 0,03 % |
2.609
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
225
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 209.501 $ | 0,03 % |
5.277
-176
| -3 % | -7.177 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
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GIM
MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .