de Levy Wealth Management Group JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST Histórico de posições em ações

Carteira de Levy Wealth Management Group Detalhes da ação JPST Atividade dos fundos em JPST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 5,05 mi	Vender	100.127 -15.850	-14%	-US$ 798 mil	1,29%	14
2024 Q1	US$ 5,83 mi	Manter	115.977	–	–	1,63%	10
2023 Q4	US$ 5,83 mi	Comprar	115.977 +4.487	+4%	+US$ 225 mil	1,63%	10
2023 Q3	US$ 5,59 mi	Vender	111.490 -19.532	-15%	-US$ 979 mil	1,73%	9
2023 Q2	US$ 6,57 mi	Vender	131.022 -93.147	-42%	-US$ 4,67 mi	1,95%	9
2023 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	224.169 -25.119	-10%	-US$ 1,26 mi	3,47%	6
2022 Q4	US$ 12,5 mi	Comprar	249.288 +127.523	+105%	+US$ 6,39 mi	4,18%	6
2022 Q3	US$ 6,11 mi	Comprar	121.765 +2.408	+2%	+US$ 121 mil	2,63%	8
2022 Q2	US$ 5,98 mi	Comprar	119.357 +62	+0,1%	+US$ 3,11 mil	2,74%	7
2022 Q1	US$ 6 mi	Comprar	119.295 +1.783	+2%	+US$ 89,8 mil	2,49%	7
2021 Q4	US$ 5,93 mi	Comprar	117.512 +24.214	+26%	+US$ 1,22 mi	2,69%	8
2021 Q3	US$ 4,73 mi	Comprar	93.298 +45.493	+95%	+US$ 2,31 mi	2,6%	8
2021 Q2	US$ 2,43 mi	Comprar	47.805 +22.842	+92%	+US$ 1,16 mi	1,39%	14
2021 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	24.963 +4.923	+25%	+US$ 250 mil	0,83%	19
2020 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+20.040	Nova	+US$ 1,02 mi	0,72%	23

Outros fundos que detêm JPST

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Levy Wealth Management Group em JPST no T2 2024

Levy Wealth Management Group reduziu sua participação em JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) em 14% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 798 mil e ficando com 100.127 ações avaliadas em US$ 5,05 mi. A posição representa 1,29% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em JPST no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2022. 989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPST no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 100.127 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, no valor de US$ 5,05 mi.
Levy Wealth Management Group vendeu 15.850 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 798 mil.
JPMorgan Ultra-Short Income ETF representou 1,29% da carteira de Levy Wealth Management Group em T2 2024, sua posição nº 14.
Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Ultra-Short Income ETF de Levy Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T4 2022.
989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Ultra-Short Income ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.