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CQS (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
8.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.51%
1년 예상 수익률
+8.85%
3년 예상 수익률
+15.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.3억
AUM 성장
-US$5.16억
(-36%)
자금 흐름
-US$8.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-95.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.2%
보유액
113
신규
5
증가
7
축소
10
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1073만 |
| 2 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+US$856만 |
| 3 |
Ivanhoe Electric
IE
|
+US$401만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$379만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2114만 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$1722만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1694만 |
| 4 |
Luminar Technologies
LAZR
|
+US$1618만 |
| 5 |
Globus Medical
GMED
|
+US$1027만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.13% |
| 3 | 에너지 | 5.49% |
| 4 | 소재 | 2.43% |
| 5 | 금융 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fox Class B
FOX
US$254억
| US$6093만 | 6.55% |
2,051,448
-154,484
| -7% | -US$502만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class A
LBTYA
US$34.1억
| US$5133만 | 5.52% |
2,438,479
+457,179
| +23% | +US$1073만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$1709만 | 1.84% |
624,093
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$1678만 | 1.8% |
151,975
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Octave Specialty Group
OSG
US$2.44억
| US$1597만 | 1.72% |
1,407,245
-642,755
| -31% | -US$610만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$264억
| US$1497만 | 1.61% |
269,807
-2,272
| -0.8% | -US$12.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$1243만 | 1.34% |
388,661
-4,126
| -1% | -US$12.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1204만 | 1.29% |
110,500
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
9
Ur-Energy
URG
US$2.7억
| US$1139만 | 1.22% |
10,756,553
+1,000,000
| +10% | +US$134만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$858만 | 0.92% |
550,776
-13,094
| -2% | -US$24.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$827만 | 0.89% |
+72,865
| 신규 | +US$856만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$497억
| US$807만 | 0.87% |
66,600
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$756만 | 0.81% |
270,794
-179,757
| -40% | -US$567만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
Cameco
CCJ
US$317억
| US$738만 | 0.79% |
351,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Summit Midstream
SMC
US$4.18억
| US$497만 | 0.53% |
390,654
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
16
Uranium Energy
UEC
US$35.5억
| US$493만 | 0.53% |
1,599,865
+160,000
| +11% | +US$66.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.8억
| US$457만 | 0.49% |
142,895
-166,584
| -54% | -US$549만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Ivanhoe Electric
IE
US$12.2억
| US$358만 | 0.38% |
+411,331
| 신규 | +US$401만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Grifois
GRFS
US$59.6억
| US$318만 | 0.34% |
271,230
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
LGF.B
20
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$312만 | 0.34% |
353,240
-582,191
| -62% | -US$663만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Transocean
RIG
US$57.9억
| US$311만 | 0.33% |
+935,000
| 신규 | +US$379만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
US$17.8억
| US$296만 | 0.32% |
602,697
+160,700
| +36% | +US$114만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Peabody Energy
BTU
US$20.3억
| US$277만 | 0.3% |
130,000
+55,000
| +73% | +US$135만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
MAG
24
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$248만 | 0.27% |
204,000
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$223만 | 0.24% |
+10,000
| 신규 | +US$254만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KS
OH
GFWEX
CQS (US)의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, CQS (US)의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$9.3억였으며 전 분기 US$14.5억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
CQS (US) 측은 2022년 2분기에 순 US$8.85억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard 주식으로, 추정 US$2114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS (US) 측은 Liberty Broadband Class A에 US$827만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS (US)의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Broadband Class A 주식으로, US$827만 상당의 72,865주를 매수했어요.
- CQS (US) 측이 2022년 2분기에 Liberty Global Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1073만 규모예요.
- CQS (US)의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Broadband Class C이며, 추정 감소액은 US$1694만예요.
- CQS (US) 측은 2022년 2분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$2114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS (US)의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.3억 중 45% 비중을 차지해요.
- CQS (US) 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- CQS (US)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$9.3억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 CQS (US)의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.