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CQS (US) Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
930 Mio. $
AUM-Wachstum
-516 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-885 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-95,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,2 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+8,56 Mio. $ |
| 3 |
Ivanhoe Electric
IE
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+2,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Luminar Technologies
LAZR
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
Globus Medical
GMED
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,74 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,13 % |
| 3 | Energie | 5,49 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fox Class B
FOX
23,7 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 6,55 % |
2.051.448
-154.484
| -7 % | -5,02 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class A
LBTYA
2,65 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 5,52 % |
2.438.479
+457.179
| +23 % | +10,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,84 % |
624.093
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
4
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,8 % |
151.975
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
5
Octave Specialty Group
OSG
227 Mio. $
| 16 Mio. $ | 1,72 % |
1.407.245
-642.755
| -31 % | -6,1 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,61 % |
269.807
-2.272
| -0,8 % | -125.982 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 12,4 Mio. $ | 1,34 % |
388.661
-4.126
| -1 % | -128.500 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 12 Mio. $ | 1,29 % |
110.500
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
Ur-Energy
URG
339 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
10.756.553
+1.000.000
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
10
News Corp Class A
NWSA
15,7 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,92 % |
550.776
-13.094
| -2 % | -240.644 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 8,27 Mio. $ | 0,89 % |
+72.865
| Neu | +8,56 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,87 % |
66.600
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 7,56 Mio. $ | 0,81 % |
270.794
-179.757
| -40 % | -5,67 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
14
Cameco
CCJ
33,5 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,79 % |
351.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Summit Midstream
SMC
427 Mio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,53 % |
390.654
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
16
Uranium Energy
UEC
3,82 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,53 % |
1.599.865
+160.000
| +11 % | +665.184 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,49 % |
142.895
-166.584
| -54 % | -5,49 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
Ivanhoe Electric
IE
1,23 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,38 % |
+411.331
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
19
Grifois
GRFS
5,51 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,34 % |
271.230
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
LGF.B
20
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 3,12 Mio. $ | 0,34 % |
353.240
-582.191
| -62 % | -6,63 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
21
Transocean
RIG
7,75 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,33 % |
+935.000
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
2,04 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,32 % |
602.697
+160.700
| +36 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
Peabody Energy
BTU
2,7 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,3 % |
130.000
+55.000
| +73 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
MAG
24
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 2,48 Mio. $ | 0,27 % |
204.000
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 2,23 Mio. $ | 0,24 % |
+10.000
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KS
OH
GFWEX
Portfolio-Rückblick von CQS (US) für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt CQS (US) 113 Positionen im Wert von 930 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
CQS (US) zog im Q2 2022 netto 885 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 21,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS (US) eine neue Position in Liberty Broadband Class A im Wert von 8,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS (US) im Q2 2022 war Liberty Broadband Class A: 72.865 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Liberty Global Class A in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS (US) im Q2 2022 entfiel auf Liberty Broadband Class C und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Activision Blizzard im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS (US) machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 930 Mio. $ aus.
- CQS (US) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von CQS (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 930 Mio. $.
Auf Grundlage der von CQS (US) für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .