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CQS (US) Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
860 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,9 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-586 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-68,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,33 %
Position
95
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Carnival PLC
CUK
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+8,02 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+5,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+8,27 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,27 % |
| 3 | Energie | 5,7 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,9 % |
| 5 | Technologie | 2,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fox Class B
FOX
24,8 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 6,63 % |
2.002.277
-49.171
| -2 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 4,94 % |
2.725.008
+286.529
| +12 % | +5,76 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 4,76 % |
+400.000
| Neu | +44,1 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 2,47 % |
+310.000
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,75 % |
624.093
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
281.533
+11.726
| +4 % | +653.164 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 14 Mio. $ | 1,62 % |
480.317
+91.656
| +24 % | +3,11 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
8
Ur-Energy
URG
247 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
10.756.553
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
110.500
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 9,32 Mio. $ | 1,08 % |
1.372.946
+1.166.383
| +565 % | +10,1 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
11
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,08 % |
351.000
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
12
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,07 % |
606.520
+55.744
| +10 % | +934.660 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,99 % |
3.443.766
+2.508.766
| +268 % | +8,02 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,93 % |
66.600
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 7,29 Mio. $ | 0,85 % |
98.804
+94.993
| +2.493 % | +10,1 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
16
Octave Specialty Group
OSG
229 Mio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,84 % |
566.717
-840.528
| -60 % | -11,2 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
17
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,73 % |
55.037
+43.454
| +375 % | +5,23 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
18
Summit Midstream
SMC
428 Mio. $
| 6,22 Mio. $ | 0,72 % |
414.254
+23.600
| +6 % | +355.888 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
Uranium Energy
UEC
3,37 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,65 % |
1.599.865
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 5,59 Mio. $ | 0,65 % |
191.468
-79.326
| -29 % | -2,47 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,6 % |
46.100
-105.875
| -70 % | -11,9 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
1,77 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,43 % |
602.697
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
23
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,41 % |
128.373
-14.522
| -10 % | -455.285 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
24
Ivanhoe Electric
IE
1,11 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,39 % |
411.331
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
25
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,38 % |
130.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KS
OH
GFWEX
Portfolio-Rückblick von CQS (US) für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt CQS (US) 95 Positionen im Wert von 860 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
CQS (US) zog im Q3 2022 netto 586 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Broadband Class A – eine Position im geschätzten Wert von 8,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS (US) eine neue Position in TSMC im Wert von 21,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS (US) im Q3 2022 war TSMC: 310.000 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Carnival PLC in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS (US) im Q3 2022 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Liberty Broadband Class A im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS (US) machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 860 Mio. $ aus.
- CQS (US) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von CQS (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 860 Mio. $.
Auf Grundlage der von CQS (US) für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .