Levy Wealth Management Groups iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Levy Wealth Management Group Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	386.344 $	Verkaufen	3.695 -1.220	-25 %	-127.457 $	0,1 %	70
2024 Q1	518.185 $	Halten	4.915	–	–	0,15 %	58
2023 Q4	518.185 $	Kaufen	4.915 +25	+0,5 %	+2.601 $	0,15 %	58
2023 Q3	503.018 $	Verkaufen	4.890 -507	-9 %	-52.584 $	0,16 %	53
2023 Q2	561.457 $	Verkaufen	5.397 -5.118	-49 %	-532.704 $	0,17 %	51
2023 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	10.515 -1.513	-13 %	-157.951 $	0,34 %	37
2022 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	12.028 +7.857	+188 %	+813.240 $	0,42 %	31
2022 Q3	428.000 $	Kaufen	+4.171	Neu	+435.437 $	0,18 %	44

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Levy Wealth Management Group: Q2 2024 im Rückblick

Levy Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2024 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 127.457 $ und hielt danach 3.695 Aktien im Wert von 386.344 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 761 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Levy Wealth Management Group 3.695 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 386.344 $.
Levy Wealth Management Group verkaufte 1.220 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 127.457 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2024 0,1 % des Portfolios von Levy Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 70.
Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Levy Wealth Management Group in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 761 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .