Levy Wealth Management Groups iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Levy Wealth Management Group Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	24.272 -2.814	-10 %	-231.874 $	0,52 %	22
2024 Q1	2,11 Mio. $	Halten	27.086	–	–	0,59 %	20
2023 Q4	2,11 Mio. $	Verkaufen	27.086 -1.293	-5 %	-96.483 $	0,59 %	20
2023 Q3	2,05 Mio. $	Verkaufen	28.379 -2.868	-9 %	-213.841 $	0,64 %	21
2023 Q2	2,32 Mio. $	Verkaufen	31.247 -1.377	-4 %	-100.630 $	0,69 %	22
2023 Q1	2,37 Mio. $	Verkaufen	32.624 -520	-2 %	-37.373 $	0,73 %	21
2022 Q4	2,39 Mio. $	Verkaufen	33.144 -528	-2 %	-37.573 $	0,8 %	20
2022 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	33.672 -597	-2 %	-43.043 $	0,96 %	19
2022 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	34.269 -945	-3 %	-69.180 $	1,1 %	13
2022 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	35.214 -2.077	-6 %	-157.261 $	1,13 %	14
2021 Q4	3,02 Mio. $	Verkaufen	37.291 -3.092	-8 %	-239.412 $	1,37 %	14
2021 Q3	2,97 Mio. $	Verkaufen	40.383 -2.828	-7 %	-215.406 $	1,63 %	12
2021 Q2	3,18 Mio. $	Verkaufen	43.211 -5.747	-12 %	-415.187 $	1,83 %	10
2021 Q1	3,39 Mio. $	Verkaufen	48.958 -45.046	-48 %	-3,05 Mio. $	2,23 %	10
2020 Q4	6,38 Mio. $	Kaufen	+94.004	Neu	+6,19 Mio. $	4,52 %	4

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Levy Wealth Management Group: Q2 2024 im Rückblick

Levy Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2024 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 231.874 $ und hielt danach 24.272 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 6,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Levy Wealth Management Group 24.272 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
Levy Wealth Management Group verkaufte 2.814 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 231.874 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2024 0,52 % des Portfolios von Levy Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Levy Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Levy Wealth Management Group in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2020 mit 6,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .