TMD Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TMD Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	5,12 Mio. $	Verkaufen	101.815 -28.402	-22 %	-1,43 Mio. $	1,12 %	18
2024 Q1	6,55 Mio. $	Verkaufen	130.217 -8.696	-6 %	-437.777 $	1,53 %	18
2023 Q4	6,98 Mio. $	Kaufen	138.913 +94.913	+216 %	+4,78 Mio. $	1,82 %	15
2023 Q3	2,21 Mio. $	Kaufen	+44.000	Neu	+2,22 Mio. $	0,63 %	21

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von TMD Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

TMD Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2024 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 1,43 Mio. $ und hielt danach 101.815 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

TMD Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 6,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2024 hielt TMD Wealth Management 101.815 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 5,12 Mio. $.
TMD Wealth Management verkaufte 28.402 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2024 1,12 % des Portfolios von TMD Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
TMD Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von TMD Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2023 mit 6,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von TMD Wealth Management für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .