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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.84 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 644 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.44%
Posición
179
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 526 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 423 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 216 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 179 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 167 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 341 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 234 k |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 210 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 98 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 78.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.9% |
| 2 | Tecnología | 1.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.96% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 30.7 M | 22.07% |
380,105
+1,762
| +0.5% | +USD 142 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4640 M
| USD 30.5 M | 21.89% |
471,578
-5,382
| -1% | -USD 341 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 21.1 M | 15.17% |
197,228
+4,036
| +2% | +USD 423 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1187 M
| USD 11.2 M | 8.07% |
380,026
+707
| +0.2% | +USD 20.2 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 4.7 M | 3.38% |
259,790
-11,690
| -4% | -USD 210 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3880 M
| USD 3.26 M | 2.34% |
108,870
-1,134
| -1% | -USD 33.2 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3022 M
| USD 2.89 M | 2.08% |
83,693
-1,583
| -2% | -USD 56.5 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 2.68 M | 1.93% |
30,243
-1,166
| -4% | -USD 98 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 2.45 M | 1.76% |
22,889
-741
| -3% | -USD 78.5 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.76% |
43,890
+895
| +2% | +USD 51.5 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 2.02 M | 1.45% |
17,321
-93
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
LVL
12
Dejó de cotizar
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| USD 1.61 M | 1.16% |
171,000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 1.22 M | 0.88% |
10,150
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 950 k | 0.68% |
11,219
+13
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8830 M
| USD 890 k | 0.64% |
13,908
+20
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 868 k | 0.62% |
10,217
-2,799
| -22% | -USD 234 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2679 M
| USD 802 k | 0.58% |
41,195
-3,260
| -7% | -USD 62.8 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 800 k | 0.57% |
7,103
+41
| +0.6% | +USD 4.55 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 711 k | 0.51% |
6,183
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 699 k | 0.5% |
27,620
+38
| +0.1% | +USD 1.08 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 337 M
| USD 651 k | 0.47% |
31,250
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 293 M
| USD 541 k | 0.39% |
29,396
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 536 k | 0.38% |
+6,324
| Nuevas | +USD 526 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 533 k | 0.38% |
12,449
+33
| +0.3% | +USD 1.43 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 493 k | 0.35% |
5,140
+4
| +0.1% | +USD 380 |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Private Ocean mantenía 179 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Private Ocean muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6,324 acciones con un valor de USD 536 k. La mayor venta fue VanEck High Yield Muni ETF, por un valor estimado de USD 341 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2016 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6,324 acciones por un valor de USD 536 k.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 423 k.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2016 fue en VanEck High Yield Muni ETF, con un recorte estimado de USD 341 k.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Progressive en T2 2016, con una venta estimada de USD 14 k.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 80% de su cartera de USD 139 M en T2 2016.
- Private Ocean abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.