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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Atención médica | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 126 M | 9.53% |
598,443
-26,483
| -4% | -USD 4.94 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 68.9 M | 5.21% |
154,124
-6,391
| -4% | -USD 2.7 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 51 M | 3.86% |
412,926
-18,404
| -4% | -USD 1.86 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.1 M | 2.65% |
192,455
-15,732
| -8% | -USD 2.65 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.2 M | 2.59% |
213,260
-12,930
| -6% | -USD 1.81 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 31.6 M | 2.39% |
77,783
+69
| +0.1% | +USD 28.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31 M | 2.34% |
160,214
-8,022
| -5% | -USD 1.47 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 27.6 M | 2.09% |
150,506
-4,244
| -3% | -USD 722 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 26.7 M | 2.02% |
908,360
-883
| -0.1% | -USD 25.5 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 25.4 M | 1.92% |
29,828
-571
| -2% | -USD 446 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.7 M | 1.8% |
49,541
-4,985
| -9% | -USD 2.24 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.8 M | 1.65% |
349,416
-3,090
| -0.9% | -USD 180 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 20.1 M | 1.52% |
101,049
-1,893
| -2% | -USD 358 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.47% |
589,380
+4,400
| +0.8% | +USD 140 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19 M | 1.44% |
129,911
-1,611
| -1% | -USD 240 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 18.5 M | 1.4% |
118,397
-1,314
| -1% | -USD 210 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 18 M | 1.36% |
22,808
-967
| -4% | -USD 754 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.8 M | 1.27% |
83,307
-1,663
| -2% | -USD 325 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.6 M | 1.25% |
63,185
-3,798
| -6% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.1 M | 1.22% |
100,446
-5,050
| -5% | -USD 807 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16 M | 1.21% |
31,912
+1,233
| +4% | +USD 593 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 15.8 M | 1.19% |
79,640
-7,097
| -8% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 15.2 M | 1.15% |
64,302
-5,382
| -8% | -USD 1.16 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 15.1 M | 1.14% |
122,235
-7,283
| -6% | -USD 896 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14.8 M | 1.12% |
90,026
+176
| +0.2% | +USD 28.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.