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CDH
Charles D. Hyman Posiciones de la cartera
AUM
USD 1794 M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+199.05%
AUM
USD 1794 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.7 M
(-0.81%)
Flujo de capital
-USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.68%
Posición
253
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
81
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 876 k |
| 5 |
Solventum
SOLV
|
+USD 618 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 16 M |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 4.43 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 851 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.72% |
| 2 | Finanzas | 16.47% |
| 3 | Industriales | 14.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| 5 | Atención médica | 8.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 133 M | 7.4% |
326,378
-360
| -0.1% | -USD 147 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 123 M | 6.86% |
275,311
-1,135
| -0.4% | -USD 479 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 101 M | 5.65% |
481,246
-904
| -0.2% | -USD 169 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 62 M | 3.46% |
72,988
+225
| +0.3% | +USD 176 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
FRP Holdings
FRPH
USD 369 M
| USD 55.3 M | 3.08% |
1,937,268
+376
| +0% | +USD 11.2 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 53.4 M | 2.97% |
160,161
-375
| -0.2% | -USD 130 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 49.2 M | 2.74% |
197,694
-17,160
| -8% | -USD 4.43 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 45.8 M | 2.55% |
324,089
+49
| +0% | +USD 6.08 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 45.6 M | 2.54% |
103,434
+77
| +0.1% | +USD 35.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 43.5 M | 2.42% |
297,667
-5,365
| -2% | -USD 798 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 41.3 M | 2.3% |
77,241
+504
| +0.7% | +USD 271 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 40.1 M | 2.24% |
157,522
-1,941
| -1% | -USD 515 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37.6 M | 2.1% |
185,884
-287
| -0.2% | -USD 56.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 36 M | 2% |
186,035
+73,900
| +66% | +USD 13.6 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 35.2 M | 1.96% |
102,374
-396
| -0.4% | -USD 135 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 35 M | 1.95% |
451,187
+2,555
| +0.6% | +USD 194 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 34.8 M | 1.94% |
93,098
-35
| -0% | -USD 13.6 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 31.5 M | 1.75% |
190,850
-1,118
| -0.6% | -USD 193 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 30.5 M | 1.7% |
184,930
-431
| -0.2% | -USD 70.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 29.8 M | 1.66% |
270,604
+270
| +0.1% | +USD 29.9 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 26.3 M | 1.47% |
786,843
-11,844
| -1% | -USD 402 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 23.9 M | 1.33% |
169,271
-500
| -0.3% | -USD 74 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 23.5 M | 1.31% |
189,656
+2,265
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 22.2 M | 1.24% |
248,206
-1,289
| -0.5% | -USD 111 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 22 M | 1.23% |
49,507
+13,306
| +37% | +USD 5.3 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Charles D. Hyman en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Charles D. Hyman mantenía 253 posiciones valuadas en USD 1794 M, un 0.81% menos que los USD 1809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Charles D. Hyman muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 81 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solventum: 10,187 acciones con un valor de USD 539 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Charles D. Hyman en T2 2024 fue Solventum: 10,187 acciones por un valor de USD 539 k.
- Charles D. Hyman fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Charles D. Hyman durante T2 2024 fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 4.43 M.
- Charles D. Hyman cerró por completo su posición en Intel en T2 2024, con una venta estimada de USD 16 M.
- Las diez principales posiciones de Charles D. Hyman representan 40% de su cartera de USD 1794 M en T2 2024.
- Charles D. Hyman abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Charles D. Hyman cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 1794 M.
Según el Informe 13F de Charles D. Hyman correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.