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CDH

Charles D. Hyman Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+199,05 %
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,68 %
Position
253
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+13,6 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+5,3 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,44 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+875.886 $
5
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+618.393 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16 Mio. $
2
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+4,43 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,41 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,32 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+851.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,72 %
2 Finanzwesen 16,47 %
3 Industrie 14,52 %
4 Basiskonsumgüter 9,94 %
5 Gesundheitswesen 8,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
133 Mio. $ 7,4 %
326.378
-360
-0,1 % -147.102 $
2013 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
123 Mio. $ 6,86 %
275.311
-1.135
-0,4 % -479.333 $
2013 Q2
44 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
101 Mio. $ 5,65 %
481.246
-904
-0,2 % -168.583 $
2013 Q2
44 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
62 Mio. $ 3,46 %
72.988
+225
+0,3 % +175.574 $
2017 Q4
26 Quartale
FRPH-Symbol
5
FRP Holdings
FRPH
369 Mio. $
55,3 Mio. $ 3,08 %
1.937.268
+376
+0 % +11.250 $
2013 Q2
44 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
53,4 Mio. $ 2,97 %
160.161
-375
-0,2 % -130.028 $
2013 Q2
44 Quartale
VMC-Symbol
7
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
49,2 Mio. $ 2,74 %
197.694
-17.160
-8 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,55 %
324.089
+49
+0 % +6.085 $
2013 Q2
44 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,54 %
103.434
+77
+0,1 % +35.077 $
2017 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,42 %
297.667
-5.365
-2 % -797.906 $
2013 Q2
44 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
41,3 Mio. $ 2,3 %
77.241
+504
+0,7 % +271.010 $
2013 Q2
44 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,24 %
157.522
-1.941
-1 % -514.944 $
2013 Q2
44 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,1 %
185.884
-287
-0,2 % -56.109 $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36 Mio. $ 2 %
186.035
+73.900
+66 % +13,6 Mio. $
2015 Q3
35 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,96 %
102.374
-396
-0,4 % -135.082 $
2013 Q2
44 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
35 Mio. $ 1,95 %
451.187
+2.555
+0,6 % +193.620 $
2013 Q2
44 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,94 %
93.098
-35
-0 % -13.650 $
2013 Q2
44 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,75 %
190.850
-1.118
-0,6 % -192.952 $
2013 Q2
44 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,7 %
184.930
-431
-0,2 % -70.462 $
2013 Q2
44 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,66 %
270.604
+270
+0,1 % +29.854 $
2013 Q2
44 Quartale
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,47 %
786.843
-11.844
-1 % -402.245 $
2013 Q2
44 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,33 %
169.271
-500
-0,3 % -74.009 $
2013 Q2
44 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,31 %
189.656
+2.265
+1 % +291.759 $
2013 Q2
44 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,24 %
248.206
-1.289
-0,5 % -110.820 $
2013 Q2
44 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
22 Mio. $ 1,23 %
49.507
+13.306
+37 % +5,3 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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La Financiere de L'Echiquier Paris, France 2,29 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Payden & Rygel Investment Group Los Angeles, California 1,24 Mrd. $ AUM
Private Ocean
Private Ocean San Rafael, California 1,13 Mrd. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gratus Capital
Gratus Capital Atlanta, Georgia 2,5 Mrd. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charles D. Hyman für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Charles D. Hyman 253 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charles D. Hyman für Q2 2024 weist 5 neu, 34 erhöht, 81 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 10.187 Aktien im Wert von 539.000 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Charles D. Hyman im Q2 2024 war Solventum: 10.187 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Charles D. Hyman hat seine Position in Amazon in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charles D. Hyman im Q2 2024 entfiel auf Vulcan Materials und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
  • Charles D. Hyman hat seine Position in Intel im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charles D. Hyman machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • Charles D. Hyman eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Charles D. Hyman sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Charles D. Hyman für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .