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Gratus Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
21,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+319 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,3 %
Position
392
Neu
70
Aufgestockt
189
Reduziert
41
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+8,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Couchbase
BASE
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,02 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+7,86 Mio. $ |
| 5 |
PubMatic
PUBM
|
+6,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,99 % |
| 2 | Sonstiges | 27,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 4 | Energie | 6,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 198 Mio. $ | 7,91 % |
1.598.886
-79.334
| -5 % | -8,02 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 182 Mio. $ | 7,31 % |
866.440
+220.005
| +34 % | +41 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 5,35 % |
2.141.904
+35.532
| +2 % | +2,07 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 3,43 % |
1.180.715
+47.410
| +4 % | +3,49 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
5
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 2,27 % |
1.113.506
+66.119
| +6 % | +3,37 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,14 % |
741.856
+8.008
| +1 % | +532.358 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,8 Mio. $ | 2,07 % |
115.907
+21.265
| +22 % | +8,98 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 1,87 % |
194.586
+4.098
| +2 % | +950.557 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 37,3 Mio. $ | 1,49 % |
91.602
+5.353
| +6 % | +2,19 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,47 % |
67.278
+860
| +1 % | +450.114 $ |
2017 Q2
28 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,4 % |
173.117
+8.792
| +5 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 34,5 Mio. $ | 1,38 % |
189.391
+9.312
| +5 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 1,3 % |
163.743
+275
| +0,2 % | +48.062 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,27 % |
467.519
+10.869
| +2 % | +684.452 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,23 % |
484.480
+277.788
| +134 % | +17,2 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,14 % |
33.371
+1.383
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,13 % |
418.820
-7.820
| -2 % | -488.405 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,11 % |
550.609
+342.237
| +164 % | +17,3 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 1,08 % |
139.344
+8.255
| +6 % | +1,52 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
20
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,06 % |
622.226
+16.168
| +3 % | +648.539 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
21
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,03 % |
181.408
+4.474
| +3 % | +662.230 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,97 % |
419.637
+1.196
| +0,3 % | +68.320 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,95 % |
244.957
+3.257
| +1 % | +341.478 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,94 % |
232.682
+6.519
| +3 % | +674.069 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 0,89 % |
44.308
+17.614
| +66 % | +8,56 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CDH
HIG
Portfolio-Rückblick von Gratus Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gratus Capital 392 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Gratus Capital investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cameco: 226.988 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intuit; sie wurde auf 14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gratus Capital im Q2 2024 war Cameco: 226.988 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Gratus Capital hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gratus Capital im Q2 2024 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
- Gratus Capital hat seine Position in Couchbase im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gratus Capital machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Gratus Capital eröffnete 70 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Gratus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gratus Capital für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .