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HoyleCohen

HoyleCohen Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,58 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,41 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+2,21 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,31 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+819.270 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,94 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,57 Mio. $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+3,61 Mio. $
5
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+2,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,4 %
2 Sonstiges 25,25 %
3 Finanzwesen 10,45 %
4 Gesundheitswesen 7,17 %
5 Kommunikationsdienste 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
126 Mio. $ 9,53 %
598.443
-26.483
-4 % -4,94 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
68,9 Mio. $ 5,21 %
154.124
-6.391
-4 % -2,7 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
51 Mio. $ 3,86 %
412.926
-18.404
-4 % -1,86 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,1 Mio. $ 2,65 %
192.455
-15.732
-8 % -2,65 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
34,2 Mio. $ 2,59 %
213.260
-12.930
-6 % -1,81 Mio. $
2018 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,6 Mio. $ 2,39 %
77.783
+69
+0,1 % +28.194 $
2017 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31 Mio. $ 2,34 %
160.214
-8.022
-5 % -1,47 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
27,6 Mio. $ 2,09 %
150.506
-4.244
-3 % -721.907 $
2017 Q4
26 Quartale
CGGO-Symbol
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,02 %
908.360
-883
-0,1 % -25.535 $
2022 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,92 %
29.828
-571
-2 % -445.567 $
2017 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,8 %
49.541
-4.985
-9 % -2,24 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,65 %
349.416
-3.090
-0,9 % -180.197 $
2018 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,52 %
101.049
-1.893
-2 % -357.561 $
2017 Q4
26 Quartale
CGGR-Symbol
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,47 %
589.380
+4.400
+0,8 % +139.606 $
2022 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19 Mio. $ 1,44 %
129.911
-1.611
-1 % -239.595 $
2017 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,4 %
118.397
-1.314
-1 % -209.528 $
2017 Q4
26 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
18 Mio. $ 1,36 %
22.808
-967
-4 % -754.460 $
2017 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,27 %
83.307
-1.663
-2 % -325.118 $
2017 Q4
26 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,25 %
63.185
-3.798
-6 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,22 %
100.446
-5.050
-5 % -807.140 $
2018 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16 Mio. $ 1,21 %
31.912
+1.233
+4 % +593.324 $
2017 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,19 %
79.640
-7.097
-8 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,15 %
64.302
-5.382
-8 % -1,16 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,14 %
122.235
-7.283
-6 % -896.209 $
2019 Q3
19 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,12 %
90.026
+176
+0,2 % +28.773 $
2017 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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HIG
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Bank Pictet & Cie (Asia) Singapore 1,57 Mrd. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Girard Partners
Girard Partners King Of Prussia, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arvest Trust
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Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDH
Charles D. Hyman 1,79 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
  • Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
  • HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .