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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 건강관리 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.26억 | 9.53% |
598,443
-26,483
| -4% | -US$494만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6889만 | 5.21% |
154,124
-6,391
| -4% | -US$270만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5101만 | 3.86% |
412,926
-18,404
| -4% | -US$186만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3506만 | 2.65% |
192,455
-15,732
| -8% | -US$265만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3424만 | 2.59% |
213,260
-12,930
| -6% | -US$181만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3164만 | 2.39% |
77,783
+69
| +0.1% | +US$2.82만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3096만 | 2.34% |
160,214
-8,022
| -5% | -US$147만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2761만 | 2.09% |
150,506
-4,244
| -3% | -US$72.2만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$2674만 | 2.02% |
908,360
-883
| -0.1% | -US$2.55만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$2535만 | 1.92% |
29,828
-571
| -2% | -US$44.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2374만 | 1.8% |
49,541
-4,985
| -9% | -US$224만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2178만 | 1.65% |
349,416
-3,090
| -0.9% | -US$18만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2013만 | 1.52% |
101,049
-1,893
| -2% | -US$35.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1938만 | 1.47% |
589,380
+4,400
| +0.8% | +US$14만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1899만 | 1.44% |
129,911
-1,611
| -1% | -US$24만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1852만 | 1.4% |
118,397
-1,314
| -1% | -US$21만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1796만 | 1.36% |
22,808
-967
| -4% | -US$75.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1685만 | 1.27% |
83,307
-1,663
| -2% | -US$32.5만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1658만 | 1.25% |
63,185
-3,798
| -6% | -US$104만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1611만 | 1.22% |
100,446
-5,050
| -5% | -US$80.7만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1596만 | 1.21% |
31,912
+1,233
| +4% | +US$59.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1576만 | 1.19% |
79,640
-7,097
| -8% | -US$124만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1517만 | 1.15% |
64,302
-5,382
| -8% | -US$116만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$851억
| US$1513만 | 1.14% |
122,235
-7,283
| -6% | -US$89.6만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1485만 | 1.12% |
90,026
+176
| +0.2% | +US$2.88만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen는 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
HoyleCohen은(는) 2024년 2분기에 순 US$5584만을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HoyleCohen로, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen는 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35%를 차지해요.
- HoyleCohen는 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.