我們已在上線！
進一步了解
HoyleCohen 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
16.17%
1年估算報酬率
27.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.57%
1年估算報酬率
+27.05%
3年估算報酬率
+46.07%
5年估算報酬率
+145.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1119萬
(+0.85%)
資金流向
-US$5584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
303
新
21
增持
57
減碼
164
已平倉
28
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457萬 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361萬 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.4% |
| 2 | 其他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 7.17% |
| 5 | 通訊服務 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.26億 | 9.53% |
598,443
-26,483
| -4% | -US$494萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6889萬 | 5.21% |
154,124
-6,391
| -4% | -US$270萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5101萬 | 3.86% |
412,926
-18,404
| -4% | -US$186萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3506萬 | 2.65% |
192,455
-15,732
| -8% | -US$265萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3424萬 | 2.59% |
213,260
-12,930
| -6% | -US$181萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3164萬 | 2.39% |
77,783
+69
| +0.1% | +US$2.82萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3096萬 | 2.34% |
160,214
-8,022
| -5% | -US$147萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2761萬 | 2.09% |
150,506
-4,244
| -3% | -US$72.2萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$2674萬 | 2.02% |
908,360
-883
| -0.1% | -US$2.55萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$2535萬 | 1.92% |
29,828
-571
| -2% | -US$44.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2374萬 | 1.8% |
49,541
-4,985
| -9% | -US$224萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2178萬 | 1.65% |
349,416
-3,090
| -0.9% | -US$18萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2013萬 | 1.52% |
101,049
-1,893
| -2% | -US$35.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1938萬 | 1.47% |
589,380
+4,400
| +0.8% | +US$14萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1899萬 | 1.44% |
129,911
-1,611
| -1% | -US$24萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1852萬 | 1.4% |
118,397
-1,314
| -1% | -US$21萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1796萬 | 1.36% |
22,808
-967
| -4% | -US$75.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1685萬 | 1.27% |
83,307
-1,663
| -2% | -US$32.5萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1658萬 | 1.25% |
63,185
-3,798
| -6% | -US$104萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1611萬 | 1.22% |
100,446
-5,050
| -5% | -US$80.7萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1596萬 | 1.21% |
31,912
+1,233
| +4% | +US$59.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1576萬 | 1.19% |
79,640
-7,097
| -8% | -US$124萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1517萬 | 1.15% |
64,302
-5,382
| -8% | -US$116萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$851億
| US$1513萬 | 1.14% |
122,235
-7,283
| -6% | -US$89.6萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1485萬 | 1.12% |
90,026
+176
| +0.2% | +US$2.88萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
相似基金
HIG
CDH
HoyleCohen的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，HoyleCohen持有303個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$13.1億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的35%。
HoyleCohen於2024年第2季淨撤出US$5584萬，平倉28個部位，並減持164檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF，這筆估值約為US$361萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，HoyleCohen新建了Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的部位，價值US$461萬。
- HoyleCohen在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進57,735股，價值US$461萬。
- HoyleCohen在2024年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$81.9萬。
- HoyleCohen在2024年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$637萬。
- HoyleCohen於2024年第2季完全出清JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF，估計賣出金額為US$361萬。
- 在2024年第2季，HoyleCohen的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占35%。
- HoyleCohen在2024年第2季新增了21個部位，並平倉28個部位。
- HoyleCohen的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$13.2億。
根據HoyleCohen的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月19日提交。