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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 126 mi | 9,53% |
598.443
-26.483
| -4% | -US$ 4,94 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 68,9 mi | 5,21% |
154.124
-6.391
| -4% | -US$ 2,7 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 51 mi | 3,86% |
412.926
-18.404
| -4% | -US$ 1,86 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,1 mi | 2,65% |
192.455
-15.732
| -8% | -US$ 2,65 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 34,2 mi | 2,59% |
213.260
-12.930
| -6% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 31,6 mi | 2,39% |
77.783
+69
| +0,1% | +US$ 28,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31 mi | 2,34% |
160.214
-8.022
| -5% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27,6 mi | 2,09% |
150.506
-4.244
| -3% | -US$ 722 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 26,7 mi | 2,02% |
908.360
-883
| -0,1% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 25,4 mi | 1,92% |
29.828
-571
| -2% | -US$ 446 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,7 mi | 1,8% |
49.541
-4.985
| -9% | -US$ 2,24 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,8 mi | 1,65% |
349.416
-3.090
| -0,9% | -US$ 180 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 20,1 mi | 1,52% |
101.049
-1.893
| -2% | -US$ 358 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 19,4 mi | 1,47% |
589.380
+4.400
| +0,8% | +US$ 140 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 19 mi | 1,44% |
129.911
-1.611
| -1% | -US$ 240 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 18,5 mi | 1,4% |
118.397
-1.314
| -1% | -US$ 210 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 18 mi | 1,36% |
22.808
-967
| -4% | -US$ 754 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,8 mi | 1,27% |
83.307
-1.663
| -2% | -US$ 325 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,6 mi | 1,25% |
63.185
-3.798
| -6% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,1 mi | 1,22% |
100.446
-5.050
| -5% | -US$ 807 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16 mi | 1,21% |
31.912
+1.233
| +4% | +US$ 593 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 15,8 mi | 1,19% |
79.640
-7.097
| -8% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 15,2 mi | 1,15% |
64.302
-5.382
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 15,1 mi | 1,14% |
122.235
-7.283
| -6% | -US$ 896 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14,8 mi | 1,12% |
90.026
+176
| +0,2% | +US$ 28,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.