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Girard Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
5,6%
Retorno est. (1 ano)
17,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,69%
Retorno est. (1 ano)
+17,26%
Retorno est. (3 anos)
+25,75%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
+213,35%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,39 mi
(-0,51%)
Fluxo de capital
-US$ 21,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,57%
Posição
268
Nova
6
Aumentada
72
Reduzida
151
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,83% |
| 2 | Tecnologia | 22,1% |
| 3 | Saúde | 9,49% |
| 4 | Financeiro | 8,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 78,2 mi | 7,4% |
1.221.119
+27.095
| +2% | +US$ 1,67 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 74,3 mi | 7,03% |
1.232.393
+20.416
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70,1 mi | 6,63% |
332.700
-7.863
| -2% | -US$ 1,47 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44 mi | 4,16% |
98.353
-1.784
| -2% | -US$ 753 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 41,3 mi | 3,9% |
1.644.561
+30.670
| +2% | +US$ 764 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 28 mi | 2,65% |
144.953
-7.587
| -5% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,7 mi | 2,63% |
152.290
-6.601
| -4% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,5 mi | 2,13% |
44.602
-491
| -1% | -US$ 239 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 21,7 mi | 2,06% |
799.044
+41.417
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 20,9 mi | 1,98% |
463.275
+6.646
| +1% | +US$ 299 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 20,7 mi | 1,96% |
454.772
-18.896
| -4% | -US$ 880 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 17,8 mi | 1,69% |
22.625
-444
| -2% | -US$ 346 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 17,2 mi | 1,63% |
72.995
-4.921
| -6% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 17 mi | 1,61% |
240.629
-4.395
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,3 mi | 1,44% |
58.153
-1.009
| -2% | -US$ 277 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 15,2 mi | 1,44% |
27.461
-3.889
| -12% | -US$ 2,23 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13,9 mi | 1,31% |
16.339
-526
| -3% | -US$ 410 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,9 mi | 1,22% |
25.391
-403
| -2% | -US$ 198 mil |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,2 mi | 1,15% |
75.710
+40.020
| +112% | +US$ 5,61 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 12,1 mi | 1,14% |
62.011
+854
| +1% | +US$ 160 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,08% |
10.818
-110
| -1% | -US$ 107 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 11 mi | 1,04% |
19.560
-66
| -0,3% | -US$ 35,6 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 10,2 mi | 0,96% |
22.805
-21
| -0,1% | -US$ 9,01 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,96% |
94.979
-1.762
| -2% | -US$ 188 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 9,7 mi | 0,91% |
37.597
+710
| +2% | +US$ 190 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Girard Partners no T2 2024
No T2 2024, Girard Partners detinha 268 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 0,51% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Girard Partners mostra 6 novas, 72 aumentaram, 151 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EXL Service: 53.000 ações no valor de US$ 1,66 mi. A maior venda foi de MKS Inc, estimada em US$ 4,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Girard Partners no T2 2024 foi EXL Service: 53.000 ações no valor de US$ 1,66 mi.
- Girard Partners foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior redução de Girard Partners em T2 2024 foi em MKS Inc, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- Girard Partners encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Girard Partners representam 41% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2024.
- Girard Partners abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2024.
- O valor da carteira de Girard Partners caiu 0,51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Girard Partners referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.