で公開中です！
詳しく見る
Girard Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
5.6%
推定1年リターン
17.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.69%
1年予想リターン
+17.26%
3年間の予想リターン
+25.75%
5年予想リターン
+90.99%
10年間の推定リターン
+213.35%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
-$539万
(-0.51%)
資金フロー
-$2140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.57%
保有額
268
新規
6
買い増し
72
減少
151
解消
9
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$561万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$167万 |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+$159万 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+$125万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+$455万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$223万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$220万 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$175万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.83% |
| 2 | 情報技術 | 22.1% |
| 3 | ヘルスケア | 9.49% |
| 4 | 金融 | 8.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7815万 | 7.4% |
1,221,119
+27,095
| +2% | +$167万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $7431万 | 7.03% |
1,232,393
+20,416
| +2% | +$123万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7007万 | 6.63% |
332,700
-7,863
| -2% | -$147万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4396万 | 4.16% |
98,353
-1,784
| -2% | -$75.3万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $4126万 | 3.9% |
1,644,561
+30,670
| +2% | +$76.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2801万 | 2.65% |
144,953
-7,587
| -5% | -$139万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2774万 | 2.63% |
152,290
-6,601
| -4% | -$111万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2249万 | 2.13% |
44,602
-491
| -1% | -$23.9万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $2175万 | 2.06% |
799,044
+41,417
| +5% | +$112万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2095万 | 1.98% |
463,275
+6,646
| +1% | +$29.9万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2073万 | 1.96% |
454,772
-18,896
| -4% | -$88万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
12
Blackrock
BLK
$1757億
| $1781万 | 1.69% |
22,625
-444
| -2% | -$34.6万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1723万 | 1.63% |
72,995
-4,921
| -6% | -$106万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1704万 | 1.61% |
240,629
-4,395
| -2% | -$31.2万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $1526万 | 1.44% |
58,153
-1,009
| -2% | -$27.7万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1519万 | 1.44% |
27,461
-3,889
| -12% | -$223万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $1389万 | 1.31% |
16,339
-526
| -3% | -$41万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1293万 | 1.22% |
25,391
-403
| -2% | -$19.8万 |
2014 Q1
41四半期
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1216万 | 1.15% |
75,710
+40,020
| +112% | +$561万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$863億
| $1205万 | 1.14% |
62,011
+854
| +1% | +$16万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1137万 | 1.08% |
10,818
-110
| -1% | -$10.7万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
22
Roper Technologies
ROP
$379億
| $1103万 | 1.04% |
19,560
-66
| -0.3% | -$3.56万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
23
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1017万 | 0.96% |
22,805
-21
| -0.1% | -$9,009 |
2021 Q1
13四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1012万 | 0.96% |
94,979
-1,762
| -2% | -$18.8万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $967万 | 0.91% |
37,597
+710
| +2% | +$19万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Girard Partnersの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Girard Partnersは$10.6億相当のポジションを268件保有しており、前四半期の$10.6億から0.51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Girard Partnersの2024年第2四半期の報告書には、新規 6件、72件増加しました、151件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEXL Serviceで、保有株数は53,000株、評価額は$166万でした。 最も大きな売却はMKS Incで、推定額は$455万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Girard Partnersが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEXL Serviceで、株数は53,000株、評価額は$166万でした。
- Girard Partnersは2024年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$561万でした。
- Girard Partnersが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMKS Incで、推定$455万相当を減らしました。
- Girard Partnersは2024年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Girard Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Girard Partnersは2024年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Girard Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.51%減少し、$10.6億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のGirard Partnersの 13F報告書 に基づいています。