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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.26億 | 9.53% |
598,443
-26,483
| -4% | -$494万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6889万 | 5.21% |
154,124
-6,391
| -4% | -$270万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5101万 | 3.86% |
412,926
-18,404
| -4% | -$186万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3506万 | 2.65% |
192,455
-15,732
| -8% | -$265万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3424万 | 2.59% |
213,260
-12,930
| -6% | -$181万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3164万 | 2.39% |
77,783
+69
| +0.1% | +$2.82万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3096万 | 2.34% |
160,214
-8,022
| -5% | -$147万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2761万 | 2.09% |
150,506
-4,244
| -3% | -$72.2万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $2674万 | 2.02% |
908,360
-883
| -0.1% | -$2.55万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $2535万 | 1.92% |
29,828
-571
| -2% | -$44.6万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2374万 | 1.8% |
49,541
-4,985
| -9% | -$224万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2178万 | 1.65% |
349,416
-3,090
| -0.9% | -$18万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2013万 | 1.52% |
101,049
-1,893
| -2% | -$35.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1938万 | 1.47% |
589,380
+4,400
| +0.8% | +$14万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1899万 | 1.44% |
129,911
-1,611
| -1% | -$24万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $1852万 | 1.4% |
118,397
-1,314
| -1% | -$21万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $1796万 | 1.36% |
22,808
-967
| -4% | -$75.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1685万 | 1.27% |
83,307
-1,663
| -2% | -$32.5万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1658万 | 1.25% |
63,185
-3,798
| -6% | -$104万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1611万 | 1.22% |
100,446
-5,050
| -5% | -$80.7万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1596万 | 1.21% |
31,912
+1,233
| +4% | +$59.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1576万 | 1.19% |
79,640
-7,097
| -8% | -$124万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1517万 | 1.15% |
64,302
-5,382
| -8% | -$116万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$851億
| $1513万 | 1.14% |
122,235
-7,283
| -6% | -$89.6万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1485万 | 1.12% |
90,026
+176
| +0.2% | +$2.88万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。