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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $237万 | 0.18% |
5,438
+1
| +0% | +$457 |
2017 Q4
26四半期
|
|
102
Carrier Global
CARR
$447億
| $228万 | 0.17% |
36,216
+544
| +2% | +$3.34万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
103
Global Payments
GPN
$265億
| $227万 | 0.17% |
23,515
-489
| -2% | -$5.39万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $219万 | 0.17% |
15,023
-830
| -5% | -$11.9万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
105
Netflix
NFLX
$2650億
| $217万 | 0.16% |
32,200
-250
| -0.8% | -$1.56万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
106
Cummins
CMI
$635億
| $217万 | 0.16% |
7,828
-476
| -6% | -$13.6万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
$815億
| $214万 | 0.16% |
+27,139
| 新規 | +$221万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
108
Sempra
SRE
$512億
| $211万 | 0.16% |
27,753
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
109
Invesco Water Resources ETF
PHO
$21.4億
| $207万 | 0.16% |
31,862
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
110
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $203万 | 0.15% |
6,575
-25
| -0.4% | -$7,460 |
2022 Q4
6四半期
|
|
111
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $201万 | 0.15% |
8,605
-183
| -2% | -$4.31万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $194万 | 0.15% |
24,824
-5,231
| -17% | -$41.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $191万 | 0.14% |
17,861
+251
| +1% | +$2.69万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
114
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $184万 | 0.14% |
27,117
-441
| -2% | -$2.78万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
115
Amgen
AMGN
$2532億
| $177万 | 0.13% |
5,653
+249
| +5% | +$7.32万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $176万 | 0.13% |
8,174
+15
| +0.2% | +$3,244 |
2017 Q4
26四半期
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $175万 | 0.13% |
10,799
+99
| +0.9% | +$1.59万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
118
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $172万 | 0.13% |
28,933
+462
| +2% | +$2.73万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
119
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$313億
| $170万 | 0.13% |
13,970
-10
| -0.1% | -$1,232 |
2019 Q2
20四半期
|
|
120
Deere & Co
DE
$1865億
| $169万 | 0.13% |
4,510
-170
| -4% | -$6.63万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
121
PepsiCo
PEP
$1962億
| $166万 | 0.13% |
10,088
-1,318
| -12% | -$22.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $151万 | 0.11% |
23,116
-961
| -4% | -$6.59万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
123
STMicroelectronics
STM
$413億
| $144万 | 0.11% |
36,585
-725
| -2% | -$3.01万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $139万 | 0.11% |
20,300
-605
| -3% | -$4.04万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $131万 | 0.1% |
+16,992
| 新規 | +$131万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。