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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Northrop Grumman
NOC
USD 77.3 mil M
| USD 2.37 M | 0.18% |
5,438
+1
| +0% | +USD 457 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
102
Carrier Global
CARR
USD 44.2 mil M
| USD 2.28 M | 0.17% |
36,216
+544
| +2% | +USD 33.4 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
103
Global Payments
GPN
USD 26.6 mil M
| USD 2.27 M | 0.17% |
23,515
-489
| -2% | -USD 53.9 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.17% |
15,023
-830
| -5% | -USD 119 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
105
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 2.17 M | 0.16% |
32,200
-250
| -0.8% | -USD 15.6 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
106
Cummins
CMI
USD 63.4 mil M
| USD 2.17 M | 0.16% |
7,828
-476
| -6% | -USD 136 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.5 mil M
| USD 2.14 M | 0.16% |
+27,139
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
108
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 2.11 M | 0.16% |
27,753
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
109
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2135 M
| USD 2.07 M | 0.16% |
31,862
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
110
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.15% |
6,575
-25
| -0.4% | -USD 7.46 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
111
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.15% |
8,605
-183
| -2% | -USD 43.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 1.94 M | 0.15% |
24,824
-5,231
| -17% | -USD 414 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.91 M | 0.14% |
17,861
+251
| +1% | +USD 26.9 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
114
Walmart Inc
WMT
USD 987 mil M
| USD 1.84 M | 0.14% |
27,117
-441
| -2% | -USD 27.8 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
115
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 1.77 M | 0.13% |
5,653
+249
| +5% | +USD 73.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 1.76 M | 0.13% |
8,174
+15
| +0.2% | +USD 3.24 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
USD 909 mil M
| USD 1.75 M | 0.13% |
10,799
+99
| +0.9% | +USD 15.9 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
118
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.72 M | 0.13% |
28,933
+462
| +2% | +USD 27.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
119
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.13% |
13,970
-10
| -0.1% | -USD 1.23 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
120
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.69 M | 0.13% |
4,510
-170
| -4% | -USD 66.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
121
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.66 M | 0.13% |
10,088
-1,318
| -12% | -USD 227 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
USD 83.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.11% |
23,116
-961
| -4% | -USD 65.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
123
STMicroelectronics
STM
USD 41.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.11% |
36,585
-725
| -2% | -USD 30.1 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 1.39 M | 0.11% |
20,300
-605
| -3% | -USD 40.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.1% |
+16,992
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.