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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 799 k | 0.06% |
31,434
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
152
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 787 k | 0.06% |
25,426
-12,433
| -33% | -USD 407 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 786 k | 0.06% |
3,659
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 774 k | 0.06% |
4,255
-42
| -1% | -USD 7.65 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
155
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 918 M
| USD 759 k | 0.06% |
46,400
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
156
Fastenal
FAST
USD 62.6 mil M
| USD 746 k | 0.06% |
23,752
-16
| -0.1% | -USD 540 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
157
United Rentals
URI
USD 69.9 mil M
| USD 742 k | 0.06% |
1,148
-15
| -1% | -USD 10 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
158
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 735 k | 0.06% |
4,200
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
7,162
-45,504
| -86% | -USD 4.57 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
160
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 716 k | 0.05% |
4,106
-54
| -1% | -USD 9.44 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
161
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 704 k | 0.05% |
3,040
-47
| -2% | -USD 10.9 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
162
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1305 M
| USD 681 k | 0.05% |
269,088
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 676 k | 0.05% |
16,279
+201
| +1% | +USD 8.99 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
164
Summit Therapeutics
SMMT
USD 14.3 mil M
| USD 674 k | 0.05% |
86,408
+2,000
| +2% | +USD 10.8 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
165
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 669 k | 0.05% |
9,314
+13
| +0.1% | +USD 942 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
166
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 667 k | 0.05% |
23,850
+2,678
| +13% | +USD 73.7 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
167
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.2 mil M
| USD 659 k | 0.05% |
33,606
-2,363
| -7% | -USD 45.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
168
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 658 k | 0.05% |
19,667
-159
| -0.8% | -USD 5.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 650 k | 0.05% |
3,205
-88
| -3% | -USD 17.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
170
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 647 k | 0.05% |
24,619
-1,517
| -6% | -USD 40.4 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
171
General Mills
GIS
USD 18.6 mil M
| USD 639 k | 0.05% |
10,106
-1,200
| -11% | -USD 82.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 633 k | 0.05% |
13,322
-2,321
| -15% | -USD 110 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
173
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 629 k | 0.05% |
32,899
-17,064
| -34% | -USD 297 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 616 k | 0.05% |
1,210
-73
| -6% | -USD 35.8 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 606 k | 0.05% |
5,700
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.