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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 799.053 $ | 0,06 % |
31.434
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
152
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 787.438 $ | 0,06 % |
25.426
-12.433
| -33 % | -407.408 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 785.640 $ | 0,06 % |
3.659
| – | – |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 774.451 $ | 0,06 % |
4.255
-42
| -1 % | -7.650 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
155
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
907 Mio. $
| 758.640 $ | 0,06 % |
46.400
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
156
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 746.288 $ | 0,06 % |
23.752
-16
| -0,1 % | -540 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
157
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 742.248 $ | 0,06 % |
1.148
-15
| -1 % | -9.969 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
158
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 735.273 $ | 0,06 % |
4.200
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 721.286 $ | 0,05 % |
7.162
-45.504
| -86 % | -4,57 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
160
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 716.374 $ | 0,05 % |
4.106
-54
| -1 % | -9.442 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
161
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 703.973 $ | 0,05 % |
3.040
-47
| -2 % | -10.885 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
162
Alpha Tau Medical
DRTS
1,22 Mrd. $
| 680.793 $ | 0,05 % |
269.088
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 676.048 $ | 0,05 % |
16.279
+201
| +1 % | +8.994 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
164
Summit Therapeutics
SMMT
12,3 Mrd. $
| 673.983 $ | 0,05 % |
86.408
+2.000
| +2 % | +10.802 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
165
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 668.828 $ | 0,05 % |
9.314
+13
| +0,1 % | +942 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
166
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 667.336 $ | 0,05 % |
23.850
+2.678
| +13 % | +73.729 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
167
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 658.674 $ | 0,05 % |
33.606
-2.363
| -7 % | -45.128 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
168
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 657.857 $ | 0,05 % |
19.667
-159
| -0,8 % | -5.400 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 650.351 $ | 0,05 % |
3.205
-88
| -3 % | -17.785 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
170
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 647.223 $ | 0,05 % |
24.619
-1.517
| -6 % | -40.427 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
171
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 639.306 $ | 0,05 % |
10.106
-1.200
| -11 % | -82.397 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
172
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 632.920 $ | 0,05 % |
13.322
-2.321
| -15 % | -110.201 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
173
AT&T
T
141 Mrd. $
| 628.705 $ | 0,05 % |
32.899
-17.064
| -34 % | -296.711 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
174
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 616.220 $ | 0,05 % |
1.210
-73
| -6 % | -35.780 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 606.366 $ | 0,05 % |
5.700
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .