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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 591.100 $ | 0,04 % |
8.280
+1
| +0 % | +75 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
177
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 588.588 $ | 0,04 % |
4.357
+115
| +3 % | +16.984 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
178
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 588.452 $ | 0,04 % |
1.525
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
179
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 581.403 $ | 0,04 % |
22.474
-210
| -0,9 % | -5.322 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 565.377 $ | 0,04 % |
7.847
-394
| -5 % | -28.217 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 553.795 $ | 0,04 % |
26.427
-2.289
| -8 % | -46.376 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
182
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 538.865 $ | 0,04 % |
6.846
-1.953
| -22 % | -160.108 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
183
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 535.920 $ | 0,04 % |
1.100
| – | – |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
184
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 535.269 $ | 0,04 % |
12.342
+5
| +0 % | +211 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
185
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 515.015 $ | 0,04 % |
3.544
-53
| -1 % | -7.329 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
186
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 509.072 $ | 0,04 % |
2.386
+5
| +0,2 % | +1.039 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 508.931 $ | 0,04 % |
11.526
-486
| -4 % | -21.966 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
188
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 506.886 $ | 0,04 % |
3.401
-814
| -19 % | -123.219 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 494.491 $ | 0,04 % |
12.874
+180
| +1 % | +6.780 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
190
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 489.791 $ | 0,04 % |
3.724
+1.201
| +48 % | +151.346 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
191
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 480.282 $ | 0,04 % |
1.141
+19
| +2 % | +7.559 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
192
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 473.501 $ | 0,04 % |
3.460
+1.286
| +59 % | +184.122 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
193
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 472.938 $ | 0,04 % |
2.721
-919
| -25 % | -139.401 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
194
LegalZoom.com
LZ
1,2 Mrd. $
| 469.891 $ | 0,04 % |
56.006
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
195
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 462.247 $ | 0,04 % |
3.122
-870
| -22 % | -136.881 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
196
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 448.848 $ | 0,03 % |
6.375
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 437.520 $ | 0,03 % |
3.925
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
198
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 433.074 $ | 0,03 % |
1.506
-48
| -3 % | -13.236 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
199
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 430.060 $ | 0,03 % |
5.134
-157
| -3 % | -12.965 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 426.372 $ | 0,03 % |
19.908
-12.507
| -39 % | -258.452 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .