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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
2.377
-1.099
| -32 % | -577.891 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
127
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
31.444
-157.942
| -83 % | -6,37 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
128
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,1 % |
9.124
+1.560
| +21 % | +193.725 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
21.480
+26
| +0,1 % | +1.527 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
13.314
-312
| -2 % | -27.719 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
28.332
-4.801
| -14 % | -201.388 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
132
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
7.588
-440
| -5 % | -70.249 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
133
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
68.456
+2.809
| +4 % | +53.408 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
134
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
14.917
+204
| +1 % | +15.561 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
135
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
22.366
-1.655
| -7 % | -80.996 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
136
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
40.138
-717
| -2 % | -19.293 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
137
Third Coast Bancshares
TCBX
663 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
50.000
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
138
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
21.580
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
139
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
3.575
-931
| -21 % | -272.700 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
140
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
10.108
+483
| +5 % | +47.224 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
141
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
19.600
-7.864
| -29 % | -368.271 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
142
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
1.803
-39
| -2 % | -18.885 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
143
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 974.815 $ | 0,07 % |
21.401
+1.728
| +9 % | +76.663 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
144
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 969.483 $ | 0,07 % |
5.606
-109
| -2 % | -18.939 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 955.195 $ | 0,07 % |
11.151
-207
| -2 % | -17.057 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 932.552 $ | 0,07 % |
10.629
-1.620
| -13 % | -138.971 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
147
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 928.070 $ | 0,07 % |
11.921
-1.207
| -9 % | -98.299 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46 Mrd. $
| 921.071 $ | 0,07 % |
20.210
-1.290
| -6 % | -60.085 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
149
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 893.524 $ | 0,07 % |
6.746
-758
| -10 % | -104.330 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 880.298 $ | 0,07 % |
12.594
+1.646
| +15 % | +115.346 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .