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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
2.377
-1.099
| -32% | -US$ 578 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
127
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,3 mi | 0,1% |
31.444
-157.942
| -83% | -US$ 6,37 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
128
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,29 mi | 0,1% |
9.124
+1.560
| +21% | +US$ 194 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
21.480
+26
| +0,1% | +US$ 1,53 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
13.314
-312
| -2% | -US$ 27,7 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
28.332
-4.801
| -14% | -US$ 201 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
132
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
7.588
-440
| -5% | -US$ 70,2 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
133
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,09% |
68.456
+2.809
| +4% | +US$ 53,4 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
134
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
14.917
+204
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
135
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 492 mi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
22.366
-1.655
| -7% | -US$ 81 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
136
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,59 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
40.138
-717
| -2% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
137
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 663 mi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
50.000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
138
California Water Service
CWT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
21.580
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
139
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
3.575
-931
| -21% | -US$ 273 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
140
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
10.108
+483
| +5% | +US$ 47,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
141
Ventas
VTR
US$ 47,4 bi
| US$ 1 mi | 0,08% |
19.600
-7.864
| -29% | -US$ 368 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
142
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 1 mi | 0,08% |
1.803
-39
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
143
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 975 mil | 0,07% |
21.401
+1.728
| +9% | +US$ 76,7 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 969 mil | 0,07% |
5.606
-109
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 955 mil | 0,07% |
11.151
-207
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 933 mil | 0,07% |
10.629
-1.620
| -13% | -US$ 139 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
147
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 928 mil | 0,07% |
11.921
-1.207
| -9% | -US$ 98,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 921 mil | 0,07% |
20.210
-1.290
| -6% | -US$ 60,1 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
149
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 894 mil | 0,07% |
6.746
-758
| -10% | -US$ 104 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 880 mil | 0,07% |
12.594
+1.646
| +15% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.