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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 3,97 mi | 0,3% |
70.102
+14.484
| +26% | +US$ 819 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
77
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 3,78 mi | 0,29% |
19.444
-5.054
| -21% | -US$ 945 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,2 bi
| US$ 3,73 mi | 0,28% |
27.275
-1.961
| -7% | -US$ 269 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
79
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 3,72 mi | 0,28% |
34.980
-8.060
| -19% | -US$ 773 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 3,68 mi | 0,28% |
10.684
-513
| -5% | -US$ 175 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
81
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 3,64 mi | 0,28% |
74.189
-2.355
| -3% | -US$ 120 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
82
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 3,47 mi | 0,26% |
13.489
-328
| -2% | -US$ 84,4 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
83
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 3,45 mi | 0,26% |
48.191
-696
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 3,41 mi | 0,26% |
51.040
+4.627
| +10% | +US$ 313 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 3,37 mi | 0,25% |
7.213
-370
| -5% | -US$ 171 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 3,37 mi | 0,25% |
68.162
-4.610
| -6% | -US$ 229 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 3,18 mi | 0,24% |
9.544
-80
| -0,8% | -US$ 27,7 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 3,18 mi | 0,24% |
98.530
-8.054
| -8% | -US$ 254 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
89
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 2,96 mi | 0,22% |
39.298
-662
| -2% | -US$ 61,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 2,95 mi | 0,22% |
20.640
+643
| +3% | +US$ 85,2 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
91
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 2,84 mi | 0,21% |
17.900
-925
| -5% | -US$ 137 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
92
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 2,8 mi | 0,21% |
12.507
+101
| +0,8% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
93
AptarGroup
ATR
US$ 9,03 bi
| US$ 2,75 mi | 0,21% |
19.500
-720
| -4% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
94
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 2,71 mi | 0,21% |
14.910
-1.185
| -7% | -US$ 211 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 2,66 mi | 0,2% |
99.995
-12.393
| -11% | -US$ 323 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
96
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 2,6 mi | 0,2% |
11.371
-65
| -0,6% | -US$ 13,9 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
97
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 2,47 mi | 0,19% |
21.591
+847
| +4% | +US$ 103 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,45 mi | 0,19% |
4.587
-8
| -0,2% | -US$ 4,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
99
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 2,45 mi | 0,19% |
59.627
+863
| +1% | +US$ 35,5 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
100
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,78 bi
| US$ 2,41 mi | 0,18% |
+31.785
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.