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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 14,3 mi | 1,08% |
53.382
+928
| +2% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 14 mi | 1,06% |
113.173
-836
| -0,7% | -US$ 108 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
28
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 13,8 mi | 1,05% |
169.571
-3.544
| -2% | -US$ 283 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 13,2 mi | 1% |
186.559
+693
| +0,4% | +US$ 49,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,99% |
396.840
+7.400
| +2% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 12,8 mi | 0,97% |
321.733
-12.106
| -4% | -US$ 464 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 12,7 mi | 0,96% |
25.234
-18
| -0,1% | -US$ 8,75 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 12,4 mi | 0,94% |
54.854
-83
| -0,2% | -US$ 19,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 11,9 mi | 0,9% |
500.922
+5.080
| +1% | +US$ 120 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 11,4 mi | 0,86% |
66.373
-3.409
| -5% | -US$ 565 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,8% |
366.469
-7.376
| -2% | -US$ 211 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10,5 mi | 0,79% |
91.187
-2.325
| -2% | -US$ 271 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 10,2 mi | 0,77% |
22.548
-165
| -0,7% | -US$ 72,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 9,9 mi | 0,75% |
22.172
+2
| +0% | +US$ 797 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,18 mi | 0,69% |
151.752
-1.104
| -0,7% | -US$ 67,1 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
41
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 8,59 mi | 0,65% |
56.565
-435
| -0,8% | -US$ 64,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 8,43 mi | 0,64% |
84.014
-328
| -0,4% | -US$ 33,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,3 mi | 0,63% |
432.252
-8.362
| -2% | -US$ 162 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 8,09 mi | 0,61% |
37.116
-685
| -2% | -US$ 150 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,99 mi | 0,6% |
182.653
-20.160
| -10% | -US$ 868 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 7,64 mi | 0,58% |
73.525
-3.086
| -4% | -US$ 327 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 7,43 mi | 0,56% |
125.484
+3.676
| +3% | +US$ 212 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 7,14 mi | 0,54% |
118.466
-3.188
| -3% | -US$ 193 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 7,08 mi | 0,54% |
38.765
-93
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 7,05 mi | 0,53% |
62.590
-270
| -0,4% | -US$ 29,8 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.