我們已在上線！
進一步了解
HoyleCohen 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
16.17%
1年估算報酬率
27.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.57%
1年估算報酬率
+27.05%
3年估算報酬率
+46.07%
5年估算報酬率
+145.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1119萬
(+0.85%)
資金流向
-US$5584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
303
新
21
增持
57
減碼
164
已平倉
28
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457萬 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361萬 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 27.4% |
| 2 | 其他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 7.17% |
| 5 | 通訊服務 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1428萬 | 1.08% |
53,382
+928
| +2% | +US$24萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
27
Merck
MRK
US$3643億
| US$1401萬 | 1.06% |
113,173
-836
| -0.7% | -US$10.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
28
Oneok
OKE
US$566億
| US$1383萬 | 1.05% |
169,571
-3,544
| -2% | -US$28.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$1321萬 | 1% |
186,559
+693
| +0.4% | +US$4.92萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$1310萬 | 0.99% |
396,840
+7,400
| +2% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$1280萬 | 0.97% |
321,733
-12,106
| -4% | -US$46.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1272萬 | 0.96% |
25,234
-18
| -0.1% | -US$8,750 |
2017 Q4
26個季度
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$1241萬 | 0.94% |
54,854
-83
| -0.2% | -US$1.95萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$1188萬 | 0.9% |
500,922
+5,080
| +1% | +US$12萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1138萬 | 0.86% |
66,373
-3,409
| -5% | -US$56.5萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$1062萬 | 0.8% |
366,469
-7,376
| -2% | -US$21.1萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$1050萬 | 0.79% |
91,187
-2,325
| -2% | -US$27.1萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$1020萬 | 0.77% |
22,548
-165
| -0.7% | -US$7.24萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$986萬 | 0.75% |
22,172
+2
| +0% | +US$797 |
2017 Q4
26個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$918萬 | 0.69% |
151,752
-1,104
| -0.7% | -US$6.71萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
41
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$859萬 | 0.65% |
56,565
-435
| -0.8% | -US$6.41萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$843萬 | 0.64% |
84,014
-328
| -0.4% | -US$3.39萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678億
| US$830萬 | 0.63% |
432,252
-8,362
| -2% | -US$16.2萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$809萬 | 0.61% |
37,116
-685
| -2% | -US$15萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$799萬 | 0.6% |
182,653
-20,160
| -10% | -US$86.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
46
Abbott
ABT
US$1880億
| US$764萬 | 0.58% |
73,525
-3,086
| -4% | -US$32.7萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$743萬 | 0.56% |
125,484
+3,676
| +3% | +US$21.2萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$714萬 | 0.54% |
118,466
-3,188
| -3% | -US$19.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$708萬 | 0.54% |
38,765
-93
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2019 Q1
21個季度
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$705萬 | 0.53% |
62,590
-270
| -0.4% | -US$2.98萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
相似基金
HIG
CDH
HoyleCohen的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，HoyleCohen持有303個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$13.1億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的35%。
HoyleCohen於2024年第2季淨撤出US$5584萬，平倉28個部位，並減持164檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF，這筆估值約為US$361萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，HoyleCohen新建了Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的部位，價值US$461萬。
- HoyleCohen在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進57,735股，價值US$461萬。
- HoyleCohen在2024年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$81.9萬。
- HoyleCohen在2024年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$637萬。
- HoyleCohen於2024年第2季完全出清JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF，估計賣出金額為US$361萬。
- 在2024年第2季，HoyleCohen的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占35%。
- HoyleCohen在2024年第2季新增了21個部位，並平倉28個部位。
- HoyleCohen的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$13.2億。
根據HoyleCohen的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月19日提交。