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Arvest Trust 投資組合持股
AUM
US$16.8億
週轉率
9.24%
1年估算報酬率
14.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
+14.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.8億
AUM 成長
-US$7840萬
(-4.5%)
資金流向
-US$6878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.49%
持股
184
新
7
增持
33
減碼
110
已平倉
10
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2985萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2103萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1418萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$936萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5763萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1609萬 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$1443萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1131萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$692萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.01% |
| 2 | 科技 | 12.69% |
| 3 | 醫療保健 | 4.88% |
| 4 | 金融 | 4.73% |
| 5 | 工業 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1.31億 | 7.78% |
244,564
-12,875
| -5% | -US$692萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.14億 | 6.76% |
1,451,823
-727,478
| -33% | -US$5763萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9387萬 | 5.58% |
171,543
+16,556
| +11% | +US$871萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6584萬 | 3.91% |
324,487
-3,645
| -1% | -US$73.7萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$5865萬 | 3.49% |
2,034,501
+11,169
| +0.6% | +US$31.4萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5642萬 | 3.35% |
609,721
-27,428
| -4% | -US$236萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5429萬 | 3.23% |
1,098,610
+599,833
| +120% | +US$2985萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5375萬 | 3.2% |
98,772
-30,739
| -24% | -US$1609萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$3980萬 | 2.37% |
1,218,153
+3,398
| +0.3% | +US$10.9萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3159萬 | 1.88% |
150,004
-8,218
| -5% | -US$153萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3013萬 | 1.79% |
183,410
-3,027
| -2% | -US$49.8萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2997萬 | 1.78% |
281,480
-14,550
| -5% | -US$140萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2839萬 | 1.69% |
215,830
-16,923
| -7% | -US$213萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$2789萬 | 1.66% |
915,671
+5,279
| +0.6% | +US$15.9萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2755萬 | 1.64% |
136,205
-6,390
| -4% | -US$125萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$2405萬 | 1.43% |
161,390
-6,688
| -4% | -US$101萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2163萬 | 1.29% |
45,152
-1,834
| -4% | -US$82.5萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2137萬 | 1.27% |
488,390
-15,926
| -3% | -US$68.6萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$2068萬 | 1.23% |
+335,431
| 新 | +US$2103萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931億
| US$2037萬 | 1.21% |
70,213
-3,165
| -4% | -US$92.7萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$2007萬 | 1.19% |
91,033
-4,550
| -5% | -US$104萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1929萬 | 1.15% |
91,213
-4,287
| -4% | -US$97.4萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$1906萬 | 1.13% |
323,704
-7,024
| -2% | -US$42萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1905萬 | 1.13% |
478,880
-20,342
| -4% | -US$78萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$1880萬 | 1.12% |
209,558
-9,349
| -4% | -US$86.8萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CDH
HIG
Arvest Trust的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Arvest Trust持有184個部位，管理資產為US$16.8億，較前一季的US$17.6億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Arvest Trust於2024年第2季淨撤出US$6878萬，平倉10個部位，並減持110檔持股。 最受矚目的出清持股是Hess，這筆估值約為US$1443萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Arvest Trust新建了iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF的部位，價值US$2068萬。
- Arvest Trust在2024年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF：共買進335,431股，價值US$2068萬。
- Arvest Trust在2024年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2985萬。
- Arvest Trust在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$5763萬。
- Arvest Trust於2024年第2季完全出清Hess，估計賣出金額為US$1443萬。
- 在2024年第2季，Arvest Trust的投資組合規模為US$16.8億，前十大持股占42%。
- Arvest Trust在2024年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Arvest Trust的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$16.8億。
根據Arvest Trust的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月9日提交。