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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.43億 | 21.43% |
7,537,403
+554,356
| +8% | +US$1748萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1.33億 | 11.72% |
2,937,092
+179,691
| +7% | +US$808萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$5687萬 | 5.02% |
735,982
+325,449
| +79% | +US$2504萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$5620萬 | 4.96% |
2,172,254
+107,995
| +5% | +US$274萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$5448萬 | 4.81% |
2,180,268
+148,841
| +7% | +US$366萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$4804萬 | 4.24% |
509,591
+1,838
| +0.4% | +US$17.3萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4763萬 | 4.2% |
1,605,339
+103,202
| +7% | +US$310萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3372萬 | 2.97% |
160,112
+136,260
| +571% | +US$2541萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2973萬 | 2.62% |
174,110
+54,937
| +46% | +US$902萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$2699萬 | 2.38% |
522,578
+368,527
| +239% | +US$1902萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2691萬 | 2.37% |
49,172
+24,312
| +98% | +US$1278萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$2615萬 | 2.31% |
561,002
+11,687
| +2% | +US$54.2萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2598萬 | 2.29% |
360,524
+354,026
| +5,448% | +US$2535萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1892萬 | 1.67% |
504,608
+1,392
| +0.3% | +US$5.06萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1809萬 | 1.6% |
60,794
-104
| -0.2% | -US$2.99萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$1595萬 | 1.41% |
475,784
+319,528
| +204% | +US$1052萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$1483萬 | 1.31% |
583,026
-42,883
| -7% | -US$109萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
18
Aon
AON
US$621億
| US$1470萬 | 1.3% |
+50,076
| 新 | +US$1481萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1176萬 | 1.04% |
237,900
+103,255
| +77% | +US$514萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1132萬 | 1% |
25,325
+449
| +2% | +US$19萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$1130萬 | 1% |
461,488
-704
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1061萬 | 0.94% |
39,658
+11,085
| +39% | +US$287萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$892萬 | 0.79% |
113,285
-11,162
| -9% | -US$88.6萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$843萬 | 0.74% |
222,188
-971
| -0.4% | -US$3.66萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$841萬 | 0.74% |
214,101
-2,687
| -1% | -US$10.6萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。