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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
US$563億
| US$79萬 | 0.07% |
14,948
+201
| +1% | +US$1.07萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56兆
| US$76.7萬 | 0.07% |
4,180
-32
| -0.8% | -US$5,443 |
2021 Q1
13個季度
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3868億
| US$76.7萬 | 0.07% |
4,648
-85
| -2% | -US$1.39萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6億
| US$74.6萬 | 0.07% |
14,733
-91
| -0.6% | -US$4,603 |
2023 Q2
4個季度
|
|
80
McDonald's
MCD
US$1941億
| US$68.8萬 | 0.06% |
2,701
-36
| -1% | -US$9,551 |
2013 Q4
42個季度
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98億
| US$68.3萬 | 0.06% |
21,526
+51
| +0.2% | +US$1,636 |
2018 Q4
22個季度
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$67.7萬 | 0.06% |
31,605
+23,439
| +287% | +US$48.4萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$67.4萬 | 0.06% |
5,568
+1,000
| +22% | +US$12.1萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
84
Merck
MRK
US$3602億
| US$65.3萬 | 0.06% |
5,274
-182
| -3% | -US$2.34萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$1596億
| US$64.4萬 | 0.06% |
8,746
+1,809
| +26% | +US$13.4萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$62.2萬 | 0.05% |
+4,138
| 新 | +US$62.8萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
87
Starbucks
SBUX
US$1242億
| US$61.8萬 | 0.05% |
7,944
+1,110
| +16% | +US$9.04萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$60.2萬 | 0.05% |
1,193
+225
| +23% | +US$10.9萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$59.9萬 | 0.05% |
1,119
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2220億
| US$59.8萬 | 0.05% |
9,600
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$744億
| US$58.9萬 | 0.05% |
6,364
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$58.5萬 | 0.05% |
+6,376
| 新 | +US$58.4萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
93
Oneok
OKE
US$557億
| US$57.8萬 | 0.05% |
+7,089
| 新 | +US$56.6萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288億
| US$54.2萬 | 0.05% |
6,146
+6
| +0.1% | +US$529 |
2021 Q1
13個季度
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.5億
| US$53.2萬 | 0.05% |
11,601
| – | – |
2022 Q4
6個季度
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588億
| US$52.5萬 | 0.05% |
6,479
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$50.3萬 | 0.04% |
+9,994
| 新 | +US$50.4萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
98
UnitedHealth
UNH
US$3574億
| US$49.7萬 | 0.04% |
975
+47
| +5% | +US$2.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$49.3萬 | 0.04% |
+4,958
| 新 | +US$49.2萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
US$9123億
| US$48.8萬 | 0.04% |
2,411
+988
| +69% | +US$19.3萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。