Estamos no ar no !
Saiba mais
Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 790 mil | 0,07% |
14.948
+201
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 767 mil | 0,07% |
4.180
-32
| -0,8% | -US$ 5,44 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 767 mil | 0,07% |
4.648
-85
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 746 mil | 0,07% |
14.733
-91
| -0,6% | -US$ 4,6 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
80
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 688 mil | 0,06% |
2.701
-36
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 683 mil | 0,06% |
21.526
+51
| +0,2% | +US$ 1,64 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 677 mil | 0,06% |
31.605
+23.439
| +287% | +US$ 484 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 674 mil | 0,06% |
5.568
+1.000
| +22% | +US$ 121 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 653 mil | 0,06% |
5.274
-182
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 644 mil | 0,06% |
8.746
+1.809
| +26% | +US$ 134 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 622 mil | 0,05% |
+4.138
| Nova | +US$ 628 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
87
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 618 mil | 0,05% |
7.944
+1.110
| +16% | +US$ 90,4 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 602 mil | 0,05% |
1.193
+225
| +23% | +US$ 109 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 599 mil | 0,05% |
1.119
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 598 mil | 0,05% |
9.600
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 589 mil | 0,05% |
6.364
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 585 mil | 0,05% |
+6.376
| Nova | +US$ 584 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
93
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 578 mil | 0,05% |
+7.089
| Nova | +US$ 566 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 542 mil | 0,05% |
6.146
+6
| +0,1% | +US$ 529 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,22 bi
| US$ 532 mil | 0,05% |
11.601
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 525 mil | 0,05% |
6.479
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 503 mil | 0,04% |
+9.994
| Nova | +US$ 504 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
98
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 497 mil | 0,04% |
975
+47
| +5% | +US$ 23 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 493 mil | 0,04% |
+4.958
| Nova | +US$ 492 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 488 mil | 0,04% |
2.411
+988
| +69% | +US$ 193 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.