Private Ocean
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de Private Ocean iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação ESGD Atividade dos fundos em ESGD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 8,92 mi Vender
113.285
-11.162
-9% -US$ 886 mil 0,79% 23
2024
Q1 		US$ 9,9 mi Vender
124.447
-11.821
-9% -US$ 906 mil 1,05% 17
2023
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
136.268
-76.100
-36% -US$ 5,39 mi 1,02% 19
2023
Q3 		US$ 14,7 mi Vender
212.368
-49.783
-19% -US$ 3,58 mi 1,86% 15
2023
Q2 		US$ 19,1 mi Vender
262.151
-67.532
-20% -US$ 4,93 mi 2,42% 10
2023
Q1 		US$ 23,7 mi Vender
329.683
-30.472
-8% -US$ 2,14 mi 3,15% 10
2022
Q4 		US$ 23,7 mi Vender
360.155
-15.057
-4% -US$ 946 mil 2,94% 11
2022
Q3 		US$ 21,1 mi Comprar
375.212
+32.931
+10% +US$ 2,06 mi 3,32% 10
2022
Q2 		US$ 21,5 mi Vender
342.281
-11.650
-3% -US$ 795 mil 3,31% 10
2022
Q1 		US$ 26,1 mi Comprar
353.931
+4.883
+1% +US$ 368 mil 3,26% 10
2021
Q4 		US$ 27,7 mi Comprar
349.048
+14.117
+4% +US$ 1,12 mi 3,25% 11
2021
Q3 		US$ 26,3 mi Comprar
334.931
+28.522
+9% +US$ 2,29 mi 3,2% 10
2021
Q2 		US$ 24,2 mi Comprar
306.409
+13.562
+5% +US$ 1,08 mi 3,17% 9
2021
Q1 		US$ 22,2 mi Comprar
292.847
+50.453
+21% +US$ 3,8 mi 3,95% 7
2020
Q4 		US$ 17,7 mi Comprar
242.394
+47.480
+24% +US$ 3,24 mi 3,57% 8
2020
Q3 		US$ 12,4 mi Comprar
194.914
+12.041
+7% +US$ 769 mil 2,9% 8
2020
Q2 		US$ 11,1 mi Comprar
182.873
+29.533
+19% +US$ 1,7 mi 2,72% 9
2020
Q1 		US$ 8,15 mi Vender
153.340
-16.394
-10% -US$ 1,03 mi 2,23% 9
2019
Q4 		US$ 11,7 mi Comprar
169.734
+12.408
+8% +US$ 827 mil 2,83% 6
2019
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
157.326
+10.445
+7% +US$ 660 mil 2,51% 7
2019
Q2 		US$ 9,44 mi Comprar
146.881
+19.415
+15% +US$ 1,24 mi 2,52% 6
2019
Q1 		US$ 8,05 mi Comprar
127.466
+25.611
+25% +US$ 1,57 mi 2,19% 7
2018
Q4 		US$ 5,84 mi Comprar
101.855
+40.625
+66% +US$ 2,47 mi 1,65% 13
2018
Q3 		US$ 4,06 mi Comprar
61.230
+13.262
+28% +US$ 871 mil 1,81% 7
2018
Q2 		US$ 3,12 mi Comprar
47.968
+20.336
+74% +US$ 1,38 mi 1,44% 7
2018
Q1 		US$ 1,86 mi Comprar
27.632
+6.207
+29% +US$ 427 mil 0,89% 15
2017
Q4 		US$ 1,45 mi Comprar
21.425
+19.857
+1.266% +US$ 1,33 mi 0,81% 15
2017
Q3 		US$ 104 mil Comprar
+1.568
Nova +US$ 101 mil 0,06% 64

Outros fundos que detêm ESGD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em ESGD no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) em 9% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 886 mil e ficando com 113.285 ações avaliadas em US$ 8,92 mi. A posição representa 0,79% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em ESGD no T3 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,7 mi em T4 2021. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGD no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, Private Ocean detinha 113.285 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 8,92 mi.
  • Private Ocean vendeu 11.162 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 886 mil.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representou 0,79% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 23.
  • Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T3 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 27,7 mi em T4 2021.
  • 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.