Private Ocean
icono de ESGD

de Private Ocean iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 8.92 M Vender
113,285
-11,162
-9% -USD 886 k 0.79% 23
2024
Q1 		USD 9.9 M Vender
124,447
-11,821
-9% -USD 906 k 1.05% 17
2023
Q4 		USD 10.3 M Vender
136,268
-76,100
-36% -USD 5.39 M 1.02% 19
2023
Q3 		USD 14.7 M Vender
212,368
-49,783
-19% -USD 3.58 M 1.86% 15
2023
Q2 		USD 19.1 M Vender
262,151
-67,532
-20% -USD 4.93 M 2.42% 10
2023
Q1 		USD 23.7 M Vender
329,683
-30,472
-8% -USD 2.14 M 3.15% 10
2022
Q4 		USD 23.7 M Vender
360,155
-15,057
-4% -USD 946 k 2.94% 11
2022
Q3 		USD 21.1 M Comprar
375,212
+32,931
+10% +USD 2.06 M 3.32% 10
2022
Q2 		USD 21.5 M Vender
342,281
-11,650
-3% -USD 795 k 3.31% 10
2022
Q1 		USD 26.1 M Comprar
353,931
+4,883
+1% +USD 368 k 3.26% 10
2021
Q4 		USD 27.7 M Comprar
349,048
+14,117
+4% +USD 1.12 M 3.25% 11
2021
Q3 		USD 26.3 M Comprar
334,931
+28,522
+9% +USD 2.29 M 3.2% 10
2021
Q2 		USD 24.2 M Comprar
306,409
+13,562
+5% +USD 1.08 M 3.17% 9
2021
Q1 		USD 22.2 M Comprar
292,847
+50,453
+21% +USD 3.8 M 3.95% 7
2020
Q4 		USD 17.7 M Comprar
242,394
+47,480
+24% +USD 3.24 M 3.57% 8
2020
Q3 		USD 12.4 M Comprar
194,914
+12,041
+7% +USD 769 k 2.9% 8
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
182,873
+29,533
+19% +USD 1.7 M 2.72% 9
2020
Q1 		USD 8.15 M Vender
153,340
-16,394
-10% -USD 1.03 M 2.23% 9
2019
Q4 		USD 11.7 M Comprar
169,734
+12,408
+8% +USD 827 k 2.83% 6
2019
Q3 		USD 10.1 M Comprar
157,326
+10,445
+7% +USD 660 k 2.51% 7
2019
Q2 		USD 9.44 M Comprar
146,881
+19,415
+15% +USD 1.24 M 2.52% 6
2019
Q1 		USD 8.05 M Comprar
127,466
+25,611
+25% +USD 1.57 M 2.19% 7
2018
Q4 		USD 5.84 M Comprar
101,855
+40,625
+66% +USD 2.47 M 1.65% 13
2018
Q3 		USD 4.06 M Comprar
61,230
+13,262
+28% +USD 871 k 1.81% 7
2018
Q2 		USD 3.12 M Comprar
47,968
+20,336
+74% +USD 1.38 M 1.44% 7
2018
Q1 		USD 1.86 M Comprar
27,632
+6,207
+29% +USD 427 k 0.89% 15
2017
Q4 		USD 1.45 M Comprar
21,425
+19,857
+1,266% +USD 1.33 M 0.81% 15
2017
Q3 		USD 104 k Comprar
+1,568
Nuevas +USD 101 k 0.06% 64

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en ESGD: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 9% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 886 k, y conservó 113,285 acciones valuadas en USD 8.92 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en ESGD en T3 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.7 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 113,285 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 8.92 M.
  • Private Ocean vendió 11,162 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 886 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.79% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 23.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 27.7 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.