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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 243 mi | 21,43% |
7.537.403
+554.356
| +8% | +US$ 17,5 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 133 mi | 11,72% |
2.937.092
+179.691
| +7% | +US$ 8,08 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 56,9 mi | 5,02% |
735.982
+325.449
| +79% | +US$ 25 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 56,2 mi | 4,96% |
2.172.254
+107.995
| +5% | +US$ 2,74 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 54,5 mi | 4,81% |
2.180.268
+148.841
| +7% | +US$ 3,66 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 48 mi | 4,24% |
509.591
+1.838
| +0,4% | +US$ 173 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 47,6 mi | 4,2% |
1.605.339
+103.202
| +7% | +US$ 3,1 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,7 mi | 2,97% |
160.112
+136.260
| +571% | +US$ 25,4 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 29,7 mi | 2,62% |
174.110
+54.937
| +46% | +US$ 9,02 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 27 mi | 2,38% |
522.578
+368.527
| +239% | +US$ 19 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,9 mi | 2,37% |
49.172
+24.312
| +98% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 26,1 mi | 2,31% |
561.002
+11.687
| +2% | +US$ 542 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 26 mi | 2,29% |
360.524
+354.026
| +5.448% | +US$ 25,4 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 18,9 mi | 1,67% |
504.608
+1.392
| +0,3% | +US$ 50,6 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 18,1 mi | 1,6% |
60.794
-104
| -0,2% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 16 mi | 1,41% |
475.784
+319.528
| +204% | +US$ 10,5 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 14,8 mi | 1,31% |
583.026
-42.883
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
18
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 14,7 mi | 1,3% |
+50.076
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,8 mi | 1,04% |
237.900
+103.255
| +77% | +US$ 5,14 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,3 mi | 1% |
25.325
+449
| +2% | +US$ 190 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1% |
461.488
-704
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 0,94% |
39.658
+11.085
| +39% | +US$ 2,87 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 8,92 mi | 0,79% |
113.285
-11.162
| -9% | -US$ 886 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 8,43 mi | 0,74% |
222.188
-971
| -0,4% | -US$ 36,6 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,41 mi | 0,74% |
214.101
-2.687
| -1% | -US$ 106 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.