Estamos no ar no !
Saiba mais
Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,73 mi | 0,15% |
28.756
-3.632
| -11% | -US$ 219 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,71 mi | 0,15% |
10.668
-11
| -0,1% | -US$ 1,76 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 1,68 mi | 0,15% |
1.976
+160
| +9% | +US$ 125 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,51 mi | 0,13% |
3.026
+81
| +3% | +US$ 39 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,47 mi | 0,13% |
24.320
-4
| -0% | -US$ 243 |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,37 mi | 0,12% |
7.524
+3.930
| +109% | +US$ 662 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,35 mi | 0,12% |
41.022
-146
| -0,4% | -US$ 4,86 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,21 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
6.592
| – | – |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
5.275
+438
| +9% | +US$ 105 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,31 mi | 0,12% |
13.486
+248
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,11% |
21.862
+5.135
| +31% | +US$ 301 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,11% |
5.731
+1.052
| +22% | +US$ 231 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
5.957
+70
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,22 bi
| US$ 1,16 mi | 0,1% |
11.951
-657
| -5% | -US$ 61,4 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,18 bi
| US$ 1,13 mi | 0,1% |
19.909
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 1,03 mi | 0,09% |
7.069
-131
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 1,03 mi | 0,09% |
1.138
+46
| +4% | +US$ 36,8 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,09% |
21.063
+7.958
| +61% | +US$ 383 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 982 mil | 0,09% |
10.776
+2.044
| +23% | +US$ 175 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 960 mil | 0,08% |
3.632
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 955 mil | 0,08% |
8.414
-342
| -4% | -US$ 39 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
72
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 908 mil | 0,08% |
3.921
-32
| -0,8% | -US$ 7,41 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 903 mil | 0,08% |
17.059
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 871 mil | 0,08% |
6.171
+968
| +19% | +US$ 120 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 69,5 bi
| US$ 801 mil | 0,07% |
3.088
+4
| +0,1% | +US$ 992 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.