de Private Ocean iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 1,13 mi	Manter	19.909	–	–	0,1%	65
2024 Q1	US$ 1,15 mi	Manter	19.909	–	–	0,12%	59
2023 Q4	US$ 1,15 mi	Manter	19.909	–	–	0,11%	58
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Manter	19.909	–	–	0,14%	51
2023 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	19.909 -894	-4%	-US$ 50,9 mil	0,14%	55
2023 Q1	US$ 1,19 mi	Manter	20.803	–	–	0,16%	51
2022 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	20.803 +19.402	+1.385%	+US$ 1,08 mi	0,14%	48
2022 Q3	US$ 75 mil	Comprar	1.401 +631	+82%	+US$ 35,7 mil	0,01%	179
2022 Q2	US$ 43 mil	Manter	770	–	–	0,01%	221
2022 Q1	US$ 45 mil	Comprar	770 +1	+0,1%	+US$ 60	0,01%	251
2021 Q4	US$ 48 mil	Vender	769 -1	-0,1%	-US$ 62	0,01%	264
2021 Q3	US$ 48 mil	Manter	770	–	–	0,01%	255
2021 Q2	US$ 48 mil	Comprar	770 +1	+0,1%	+US$ 63	0,01%	248
2021 Q1	US$ 48 mil	Vender	769 -1	-0,1%	-US$ 63	0,01%	256
2020 Q4	US$ 48 mil	Comprar	770 +5	+0,7%	+US$ 312	0,01%	229
2020 Q3	US$ 48 mil	Comprar	765 +3	+0,4%	+US$ 188	0,01%	215
2020 Q2	US$ 47 mil	Comprar	762 +4	+0,5%	+US$ 245	0,01%	211
2020 Q1	US$ 45 mil	Comprar	758 +2	+0,3%	+US$ 122	0,01%	218
2019 Q4	US$ 47 mil	Comprar	756 +5	+0,7%	+US$ 306	0,01%	254
2019 Q3	US$ 47 mil	Comprar	+751	Nova	+US$ 46 mil	0,01%	234

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em CMF no T2 2024

Private Ocean manteve inalterada sua posição em iShares California Muni Bond ETF (CMF) no T2 2024, com 19.909 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em CMF no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T1 2023. 251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 19.909 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,13 mi.
Private Ocean manteve inalterado o número de ações de iShares California Muni Bond ETF em T2 2024.
iShares California Muni Bond ETF representou 0,1% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 65.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares California Muni Bond ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 1,19 mi em T1 2023.
251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.