de Private Ocean U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	28.756 -3.632	-11%	-US$ 219 mil	0,15%	51
2024 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	32.388 -2.779	-8%	-US$ 164 mil	0,21%	42
2023 Q4	US$ 2,1 mi	Comprar	35.167 +4	+0%	+US$ 214	0,21%	40
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Comprar	35.163 +4	+0%	+US$ 220	0,23%	40
2023 Q2	US$ 1,93 mi	Comprar	35.159 +1.119	+3%	+US$ 58,4 mil	0,24%	42
2023 Q1	US$ 1,79 mi	Vender	34.040 -4.849	-12%	-US$ 263 mil	0,24%	43
2022 Q4	US$ 1,99 mi	Vender	38.889 -1.177	-3%	-US$ 60,6 mil	0,25%	34
2022 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	40.066 -2.396	-6%	-US$ 122 mil	0,29%	33
2022 Q2	US$ 2,04 mi	Vender	42.462 -5.393	-11%	-US$ 280 mil	0,31%	30
2022 Q1	US$ 2,68 mi	Comprar	47.855 +3	+0%	+US$ 169	0,33%	28
2021 Q4	US$ 2,87 mi	Vender	47.852 -3.936	-8%	-US$ 238 mil	0,34%	27
2021 Q3	US$ 2,98 mi	Vender	51.788 -19.490	-27%	-US$ 1,12 mi	0,36%	27
2021 Q2	US$ 4,16 mi	Comprar	+71.278	Nova	+US$ 4,15 mi	0,55%	21

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 72,7 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em DFAS no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 11% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 219 mil e ficando com 28.756 ações avaliadas em US$ 1,73 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,16 mi em T2 2021. 637 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 28.756 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,73 mi.
Private Ocean vendeu 3.632 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2024, por um valor estimado de US$ 219 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,15% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 51.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Private Ocean atingiu o pico de US$ 4,16 mi em T2 2021.
637 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.