de Private Ocean U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 1.73 M	Vender	28,756 -3,632	-11%	-USD 219 k	0.15%	51
2024 Q1	USD 2.02 M	Vender	32,388 -2,779	-8%	-USD 164 k	0.21%	42
2023 Q4	USD 2.1 M	Comprar	35,167 +4	+0%	+USD 214	0.21%	40
2023 Q3	USD 1.85 M	Comprar	35,163 +4	+0%	+USD 220	0.23%	40
2023 Q2	USD 1.93 M	Comprar	35,159 +1,119	+3%	+USD 58.4 k	0.24%	42
2023 Q1	USD 1.79 M	Vender	34,040 -4,849	-12%	-USD 263 k	0.24%	43
2022 Q4	USD 1.99 M	Vender	38,889 -1,177	-3%	-USD 60.6 k	0.25%	34
2022 Q3	USD 1.86 M	Vender	40,066 -2,396	-6%	-USD 122 k	0.29%	33
2022 Q2	USD 2.04 M	Vender	42,462 -5,393	-11%	-USD 280 k	0.31%	30
2022 Q1	USD 2.68 M	Comprar	47,855 +3	+0%	+USD 169	0.33%	28
2021 Q4	USD 2.87 M	Vender	47,852 -3,936	-8%	-USD 238 k	0.34%	27
2021 Q3	USD 2.98 M	Vender	51,788 -19,490	-27%	-USD 1.12 M	0.36%	27
2021 Q2	USD 4.16 M	Comprar	+71,278	Nuevas	+USD 4.15 M	0.55%	21

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DFAS: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 11% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 219 k, y conservó 28,756 acciones valuadas en USD 1.73 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.16 M en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 637 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 28,756 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.73 M.
Private Ocean vendió 3,632 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un valor estimado de USD 219 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.15% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 51.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.16 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2024, 637 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.