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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 472 mil | 0,04% |
2.754
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
102
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 460 mil | 0,04% |
3.993
+244
| +7% | +US$ 28,4 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 453 mil | 0,04% |
3.565
+3.292
| +1.206% | +US$ 424 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
104
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 452 mil | 0,04% |
1.448
-5
| -0,3% | -US$ 1,47 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 452 mil | 0,04% |
5.636
+3.473
| +161% | +US$ 259 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 451 mil | 0,04% |
23.476
+142
| +0,6% | +US$ 2,75 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 448 mil | 0,04% |
15.450
-159
| -1% | -US$ 4,56 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 443 mil | 0,04% |
1.773
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 861 mi
| US$ 440 mil | 0,04% |
16.674
-955.816
| -98% | -US$ 25,1 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
110
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 413 mil | 0,04% |
2.642
-73
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 399 mil | 0,04% |
5.536
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| US$ 396 mil | 0,04% |
6.919
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
113
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
1.125
-27
| -2% | -US$ 9,21 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 381 mil | 0,03% |
+8.203
| Nova | +US$ 380 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
3.338
+2
| +0,1% | +US$ 211 |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
+2.433
| Nova | +US$ 336 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
5.371
+81
| +2% | +US$ 5,49 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
16.968
-384
| -2% | -US$ 7,78 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 336 mil | 0,03% |
2.039
-37
| -2% | -US$ 6,39 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
7.863
+6.902
| +718% | +US$ 290 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 328 mil | 0,03% |
3.160
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 316 mil | 0,03% |
+4.739
| Nova | +US$ 321 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 540 mi
| US$ 315 mil | 0,03% |
7.680
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,81 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
+2.146
| Nova | +US$ 283 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
125
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
1.026
+21
| +2% | +US$ 6,43 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.